同壁财经讯,8月8日,南方基金管理有限公司发布公告称,南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金简称:南方顶峰TOPIX ETF(QDII), 基金主代码:513800)即将进行本年度第一次分红。 该基金收益分配基准日为2024年7月31日,截止收益分配基准日的基金份额净值为1.4256元,基准日基金可供分配利润为180,246,11...
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作者:机器君 金融界基金09月12日讯 南方顶峰TOPIXETF基金09月11日上涨0.78%,现价1.032元,成交75.21万元。当前本基金场外净值为1.0535元,环比上个交易日上涨1.35%,场内价格溢价率为-1.28%。 。 金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.47%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成...
金融界基金10月03日讯 南方顶峰TOPIXETF基金09月30日下跌2.23%,现价0.963元,成交142.08万元。当前本基金场外净值为0.9652元,环比上个交易日下跌2.14%,场内价格溢价率为-0.23%。 最新报告期内,本基金收益率为-2.63%,。 金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.69%,近3个月本基金净值下跌0.87%,近6月本基金净值...
金融界基金10月01日讯 南方顶峰TOPIXETF基金09月30日下跌0.47%,现价1.062元,成交8.95万元。当前本基金场外净值为1.0598元,环比上个交易日下跌1.42%,场内价格溢价率为-0.26%。 。 金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.83%,近3个月本基金净值上涨5.54%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本...
作者：机器君 金融界基金06月03日讯 南方顶峰TOPIXETF基金06月02日上涨0.35%，现价1.154元，成交3.94万元。当前本基金场外净值为1.1755元，环比上个交易日上涨1.53%，场内价格溢价率为-1.49%。最新报告期内，本基金收益率为21.33%，。金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.17%，近3个月本基金...
金融界基金09月15日讯 南方顶峰TOPIXETF基金09月14日下跌2.36%,现价0.995元,成交8.54万元。当前本基金场外净值为0.9870元,环比上个交易日下跌2.78%,场内价格溢价率为0.81%。 最新报告期内,本基金收益率为-2.63%,。 金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.53%,近3个月本基金净值下跌0.99%,近6月本基金净值下...
金融界基金10月16日讯 南方顶峰TOPIXETF基金10月15日上涨1.04%,现价1.058元,成交38.8万元。当前本基金场外净值为1.0742元,环比上个交易日上涨1.51%,场内价格溢价率为-0.48%。 。 金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.38%,近3个月本基金净值上涨6.07%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基...
金融界基金11月06日讯 南方顶峰TOPIXETF基金11月05日上涨0.36%,现价1.101元,成交60.71万元。当前本基金场外净值为1.1151元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为-0.91%。 最新报告期内,本基金收益率为5.54%,。 金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.22%,近3个月本基金净值上涨12.89%,近6月本基金净值上...
金融界基金06月16日讯 南方顶峰TOPIXETF基金06月15日下跌3.86%，现价1.063元，成交25.01万元。当前本基金场外净值为1.0372元，环比上个交易日下跌5.62%，场内价格溢价率为-1.47%。最新报告期内，本基金收益率为-15.26%，。金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.65%，近3个月本基金净值上涨21.40...