您好!现金流量表的期初现金余额公式计算方法如下:期初现金余额=上一期结转现金流量余额+本期现金流入-本期现金流出,由以上公式可以看出,期初现金余额是根据上一期结转现金流量余额和本期现金流入、流出三者关系联动而来。其中,上一期结转现金流量余额,就是本期现金流量表的上一期期末现金余额。本期现金流入是指当期...
部分行业性质里没有设置‘期初现金余额’公式,需要单独设置 1.点击T-UFO-模板设计-双击现金流量表 2.点击表体空白处,在顶部输入公式 QC("1001","","年")+QC("1002","","年")+QC("1012","","年") QC("1001","","年","月")+QC("1002","","年","月")+QC("1012","","年","月") ...
对于资产负债表中的非现金项目,应将其差额X过渡到T型账户中(X=期末余额-期初余额),当X>0时,将其过渡到与该账户余额相同的方向;当X<0时,将其过渡到与该账户余额相反的方向。 第二步:开设现金及现金等价物T型账户,并过渡数据, 1. 过渡差额(A): A=(货币资金期末余额-货币资金期初余额)%2B(现金等价物的...
1. 过渡差额(A): A=(货币资金期末余额-货币资金期初余额)+(钞票等价物旳期末余额-钞票等价物 旳期初余额) 2. 如何过渡: 当 A>0 时,应过渡到 T 型账户中旳左上方;当 A<0 时,应过渡到 T 型账户中旳右上 方。 第三步:编制综合调节分录 根据所给资料具体分析报表,寻找经济业务发生时旳原会计分录,再...
1012,,年) 3.期末现金余额=期初现金余额%2B现金净增加额 期末现金余额（本月数）=期末现金余额（本...
第五步:根据现金等价物 T 型账户编制正式的现金流量表 第六步:检查编表结果的正确性(利用公式) 现金及现金等价物净增加额=(货币资金期末数-货币资金期初数)+(现金等价物期 末数-现金等价物期初数) 二、实例分析 【例 1】A 公司 2008 年度有关资料如下: (一)资产负债表(...
(B)双击系统模板中的现金流量表 (C)查看公式单元,发现加:期初现金余额这行没有公式单元 (D)点击右上方的fx进行参照设置 (E)在弹出的界面上点击总账函数中的期初余额,然后再点击参照录入 (F)点击参照录入后,在弹出界面上选择科目,如果是设计的是本年累计列: ...
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应该是凭证没有指定完全现金流量项目 [图片]