(2) 返回到登录界面,使用新年度 2020 年的日期登入到软件中,依次点击【初始化】—【科目期初】,此时科目期初为上年度的期未余额。 (3) 业务期初仍为开账时候的期初且不让手工修改。(包括:现金流量期初、库存期初余额、往来期初余额、现金银行期初余额、银行对账期初、期初资产卡片、期初销货单、期初进货...
将新年度中应收应付明细的期初余额全部清空为0,清空删除明细科目,对应收应付挂上往来辅助核算,录入往来档案和期初余额。 年结后删除某客户档案时提示“此客户已经在总账系统中使用,不能删除” 答:结转上年数据时选择的是“明细方式”结转,且上年度没有进行往来两清。需清空年度数据后,对上年度进行客户往来两清,再重...
A:后台已经结转过来了,只是往来期初中不会体现,查看往来期初余额时会提示“期间结转过来的往来期初余额不允许查看”如果想要查看上年往来余额,可以查看应收/应付总账和明细账中的期初余额(注意:明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示,否则查看不到)。 如果需要收付款核销,可以在收付款单中选择客户或供应商后,直...
有结账前不建议去调整科目,建议在上年12月结完账后,再去调整,否则容易造成结转数 据错误;如果次年已经做过科目调整,请先进行科目对照(基础设置-财务信息设置-科目- 科目对照)操作再进行数据结转。 3、直接结转常见问题 1、问:直接结转后库存期初是新年度的期初吗? 答:不是,因为直接结转后数据库后台还在同一数...
用友t+畅捷通普及版结转上年期初数步骤: 1.进入系统后选择“期末处理”功能模块。 2.在期末处理界面中找到并点击“结转上年期初数”选项。 3.系统自动检测数据完整性,确认无误后点击“开始结转”。 4.结转过程中确保系统运行环境稳定,避免中断。 5.结转完成后,系统自动生成新一年期初数据,检查确认数据准确无误。
分析及处理: 1)、在年度结转时,应选则【明细年转】,而非【余额年转】; 2)、经查,在凭证表中,存在不合法的记录,可将此记录删除,问题得以解决。具体操作,可参考如下 语句:delete from gl_accvouch where i_id=62 37.问题描述:财务通有一套账填凭证时,项目只能看到大类,不能看到目录,选择显示所有项目目录...
答:如果下一年度科目余额已存在,做12月财务结账时,会有一选项“当下一年度科目期初余 额已经存在时,结转时覆盖科目期初余额” ,当勾上此选项时,则会覆盖下一年度科目期初, 如果不勾上此选项,则保留原有的期初余额。 8、问:直接结转后怎么反年结?
13、采购订单删除第5行,会提示“订单变更时,修改后的数量不能小于后续累计蓝字入库或进货数量”,但实际是没有超。 14、T+在增加存货档案的时候,不区分编码大小写,只要同一个字母就能检测是一样,但导入单据时,编码会区分大小写导致导入失败。 15、解决科目余额表数量显示方向不对的问题。 16、解决存货档案在【...
3、按部门控制科目账权限。 4、解决启用了最低最高库存控制,设置了密码,但是出库低于最低库存的时候,提示录入密码,录入正确的密码,提示密码错误,录入入库单超出最高库存,也是同样的效果。 5、解决打印往来期间对账单,按显示预览没有问题,按模版预览的时候无法显示期初字样的问题。 13.000.001.0206号补丁说明: 1、...
1、一、年结流程图一、年结流程图开始结束建立年度账固定资产结转工资结转老板通结转供销链结转应收应付结转总账结转供销链:指业务通+核算二、年结前准备二、年结前准备1、 各个模块各个模块12月月结检查月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3...