将新年度中应收应付明细的期初余额全部清空为0,清空删除明细科目,对应收应付挂上往来辅助核算,录入往来档案和期初余额。 年结后删除某客户档案时提示“此客户已经在总账系统中使用,不能删除” 答:结转上年数据时选择的是“明细方式”结转,且上年度没有进行往来两清。需清空年度数据后,对上年度进行客户往来两清,再重...
(2) 返回到登录界面,使用新年度 2020 年的日期登入到软件中,依次点击【初始化】—【科目期初】,此时科目期初为上年度的期未余额。 (3) 业务期初仍为开账时候的期初且不让手工修改。(包括:现金流量期初、库存期初余额、往来期初余额、现金银行期初余额、银行对账期初、期初资产卡片、期初销货单、期初进货...
A:后台已经结转过来了,只是往来期初中不会体现,查看往来期初余额时会提示“期间结转过来的往来期初余额不允许查看”如果想要查看上年往来余额,可以查看应收/应付总账和明细账中的期初余额(注意:明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示,否则查看不到)。 如果需要收付款核销,可以在收付款单中选择客户或供应商后,直...
答:意思是2015年科目不能重新生成,但是2015年的期初余额会根据2014年12月结账的变化重新生成期初。如果上年有余额的科目,2015年新增了二级科目,上年的科目余额会自动结转至新增的第一个二级科目上,2015年新增其他无余额科目的二级或一级科目无影响,2015年删除了2014年12月有余额的科目,数据将无法结转,可以先进行科目...
分析及处理:出现此现象原因: 1、当前登陆用户可能没有录入期初余额权限和修改科目的权限,可以本账套主管身份登陆重试。 2、本系统可能有已记过账的凭证,这种情况可通过恢复记账前状态菜单取消记账,然后再重新录入期初余额。 28.问题描述:通2005总账的报表输出成EXCEL文件,数字单元格属性不能更改,必须把每个数字双击后...
13、采购订单删除第5行,会提示“订单变更时,修改后的数量不能小于后续累计蓝字入库或进货数量”,但实际是没有超。 14、T+在增加存货档案的时候,不区分编码大小写,只要同一个字母就能检测是一样,但导入单据时,编码会区分大小写导致导入失败。 15、解决科目余额表数量显示方向不对的问题。 16、解决存货档案在【...
用友t+畅捷通普及版结转上年期初数步骤: 1.进入系统后选择“期末处理”功能模块。 2.在期末处理界面中找到并点击“结转上年期初数”选项。 3.系统自动检测数据完整性,确认无误后点击“开始结转”。 4.结转过程中确保系统运行环境稳定,避免中断。 5.结转完成后,系统自动生成新一年期初数据,检查确认数据准确无误。
3、按部门控制科目账权限。 4、解决启用了最低最高库存控制,设置了密码,但是出库低于最低库存的时候,提示录入密码,录入正确的密码,提示密码错误,录入入库单超出最高库存,也是同样的效果。 5、解决打印往来期间对账单,按显示预览没有问题,按模版预览的时候无法显示期初字样的问题。 13.000.001.0206号补丁说明: 1、...
1.解决组装拆卸单,明细排序后能删除父件,造成其他出库单没有数据的问题 2.存货档案,批量修改支持将“最低库存”修改为空 3.解决科目明细账中如果二次过滤勾选了科目,查询结果导出报错,提示:未将对象引用设置到对象的实例的问题 4.解决多阶投产的结果导出excel无法打开的问题 ...
6、问:对总账进行的时候,提示为使用后的第一年,不需要执行上转!不能结转 答:计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果? 答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符 8、问:如果发现某年度账中错误太多...