VF01自动生成会计凭证 VF01开票后不需要经过VF02直接生成会计凭证。 如果选中"记账冻结"那么需要VF02批准才能生成会计凭证.反之,则直接生成会计凭证。 在凭证处理中,可人工转帐已冻结的开票凭证到会计,通过选择 开票 -> 更改 -> 释放会计 替代(Substitutions)和校验(Validation)总结[GGB0/GGB1/OBBH/OB28/OACS/OACV...
月结:前期工作 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等 F-02,VF01,MIRO等 确认是否有冻结尚未出具会计凭证的销售发票 VFX3,查询后用VF02批准至会计. 查看是否有未过账的预制凭证 FBV0,查询后处理. 月结-外币…
解决方法:回到VA02更改销售订单事务,使用“不完整日志”检查订单的不完整之处,根据提示将订单维护完整。 VF02:销售开票批准至会计 💼 操作:销售开票批准至会计 错误提示:物料在此笔销售开票业务的发货过账期间没有估算发布过标准成本,导致开票结算时无法产生会计凭证。 解决方法:通知相关人员更改该物料号,并用新物料...
选择开票类型、发票日期、输入交货单凭证,回车检查数据无误后,点击保存按钮,完成销售发票凭证创建; 2. 预制销售发票过账凭证(VF02) 财务人员输入销售发票凭证信息,点批准至会计按钮,完成销售发票过账; 3.显示预制销售发票过账凭证(FB03) 输入凭证编号,查看销售确认收入及确认成本情况; 4.销售客户收款凭证清账(F-04) ...
VA01 建立销售订单 建立销售订单的时候装运点就是选不了,一查是物料主数据内(MM02 销售 一般/ 工厂试图没维护)的装卸组没维护。 VA02 审批订单 VL01N 创建交货单 VL02N 发货过账(会计凭证:借:主营业务成本 贷:库存山品) VF01开发票 VF02 VFX3 批准至会计(借:应收账款 销项税 贷:主营业收入) ...
VF01开票,生成凭证,再VF02批准至会计生成会计凭证确认应收账款同时确认成本 不一定是主营业务收入,得结合自动过账的配置看噢 F-28收款 最后清账,应收业务结束 应付 首先ME21N下采购订单 然后MIGO收货,生成凭证 MIRO发票校验,生成凭证 最后F-53付款 以上是应收应付的简单案例,实际业务可能会复杂很多,但是处理逻辑是一...
一步法,用事物码VF01创建发票,同时生成会计凭证; 两步法,用事物码VF01创建发票但不生成凭证,用VF02批准生成会计凭证。 采用两步法过账,可由业务人员用VF01创建发票及VF02修改(不给批准权限),由财务人员检查无误后用VF02过账生成会计凭证。VF02的操作参见《批准发票至会计凭证》。
注意:因为DR或CR没有涉及到货物移动,所以没有抛会计科目,主营业务成本,发出商品。科龙800系统用一个物料X9999999(销售折扣折让)。这样的好处可以给客户发票,记入一个虚拟物料。 退货业务 (不需要拣配) VA01(RE)―――VL01N(退货交货单)―――VL02N―――VF01(开红字发票)――― VF02(批准至会计),会计凭...
VF02 销售开票批准至会计 物料0253在此笔销售开票业务的发货过账期间没有估算发布过标准成本而导致开票结算时无法产生会计凭证。 通知相关人员更改该物料号,并用新物料号重新做业务。 13 VF01 创建出具发票凭证 出具发票凭证无法正常进行,详细情况见日志。 查看工具栏中“编辑”---“日志 13-1 用于销售开票的交货单...