SAP In-House Cashis connected to the head office'sFinancial Accounting(FI) system, and uses its functions, such as the payment program. The affiliated companies also useFinancial Accounting(FI) functions. For instance, they also use the payment program to clear open items. The IDocs generated...
In-House Cash (IHC) The following table shows the archiving objects available for In-House Cash (IHC): Objects in IHC Archiving Object In-House Cash Payment Order IHC_ARC Payment Order (If the payment orders of Bank Current Accounts are used) FIBA_ORDER Payment Items FIBA_ITEM Account...
应收的争议管理过程,即在应收出现回款问题时,记录整个催款以及记录争议处理的过程。 7. SAPIn-House Cash(FIN-FSCM-IHC)-内部银行(国内可称为财务公司) 大的集团公司一般把资金做集中管理,甚至成立财务公司,专门进行资金的投资、计划等管理,并进行内部付款,集中付款等。这部分内容即对此类业务进行管理。发布...
我们再看看金库管理模块,它一般是由专门的资金管理部门来管理这些功能,它的关注点主要涉及到比如优化投资相关的现金流(Treasury),降低金融风险(Risk management)以及优化内部付款流程(In-House Cash)。现金和流动性管理的功能对于资金管理和流动预测来说非常有用。其基本包含的功能包括: · 金库与风险管理 · 现金与流...
Dear In-House Cash experts, We are currently implementing the IHC module and are now wondering how we can handle the payments from the subsidiaries to the head office
TRM其实只是Treasury的一部分,除了TRM,在Treasury的范畴内还有Cash and Liquidity Management,In-House Cash,BCM等等。 Treasury很多人翻译为金库管理,我觉得不好,因为领导一看,小金库管理起来,不由得紧张了。其实Treasury应该正确的翻译为:司库。 司库是集团企业集中管理资金的职能部门,司库管理包括现金管理中的:流通性、...
TRM其实只是Treasury的一部分,除了TRM,在Treasury的范畴内还有Cash and Liquidity Management,In-House Cash,BCM等等。 Treasury很多人翻译为金库管理,我觉得不好,因为领导一看,小金库管理起来,不由得紧张了。其实Treasury应该正确的翻译为:司库。 司库是集团企业集中管理资金的职能部门,司库管理包括现金管理中的:流通性、...
它不仅和SAP Simple Finance中的会计模块有集成,还和SAP资金及风险管理、BankCommunication Management以及 In-House Cash有很好的集成。 现金管理系统是对所有主要财务数据应用的范例:现金头寸是基于过账前的财 务数据,现金预测更结合了正在进行中的数据,从而提供了现金流的预测,流动性计划,甚至考虑了企业长期的规划信息...
TRM,就是传说中的Treasury and Risk Management ,国外广泛使用,国内却少有人懂。 想在下次面试的时候不露怯,那还不接着往下看? | 什么是TRM? TRM其实只是Treasury的一部分,除了TRM,在Treasury的范畴内还有Cash and Liquidity Management,In-House Cash,BCM等等。
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