4.4.3 FB05/F-04 手动清帐 因为科目10020202启用了未清项管理,所以需要对该科目进行手动清帐 选择未清项 选择2行项目,借贷项互清,保存。 4.4.4 FBL3N查看清帐凭证 执行
VL01-->拣配发货过账VL02 ---> 发票Billing(VF01形成应收) --> 收款F-02-->F-04清账 财务会计分录流程中会产生财务凭证的是步骤VL02N发货过账和VF01 Billing,类似于MM中的收货和发票校验。发货过账时借:销售成本COGS(cost of goods sales) 或发出商品贷:库存 inventoryBilling时借: 应收 customer贷:...
FV50预制总账凭证 FBV0过账预制凭证 FBV2更改预制凭证 FBV3显示预制凭证 F-01录入样本凭证 FBM2更改样本凭证 FBM3显示样本凭证 FBM4显示样本凭证更改记录 F.57删除样本凭证 FBD1录入周期性凭证 FBD2更改周期性凭证 FBD3显示周期性凭证 FBD4显示周期性凭证更改记录 F.56删除周期性凭证 FB05过账并清账-一般 F-04清...
SAP中进行凭证冲销以更正系统中输入的错误凭证。冲销凭证前，需确认凭证类型，并采取相应步骤。若为清账凭证，仅在清账重新设定后可执行冲销操作。清账凭证冲销方法一：先重置已生成的清账凭证。操作路径为：会计核算→财务会计→总分类账→凭证→重置已结清项目，事务代码为FBRA。选择“只重置”则同时重置结...
SAP凭证冲销操作如下：如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。如果属于清账凭证，冲销只有在清账被重新设置后才能执行；凭证的冲销:方法一如果要冲销已经清账的...
3、F-04手工清帐:银行结算(中间科目) 借:银行结算(中间科目) 贷:银行结算(中间科目) 4.4.1FF67手动输入银行对帐单 手动输入银行对帐单来过账客户发票收款。 在系统中有一个未清发票。 已为银行对账单的处理配置以下业务交易: 通过手动输入并过帐银行对帐单,输入发票的收款: ...
F-04 Post with Clearing Prepared by Meeiling Tsai Date 2020/06/12 Module FI Version 1.0 Work Instruction Post with Clearing Purpose Using the posting with clearing function, you enter document line items and then select the open items that are to be cleared. Once the total amount of selected...
sap里f-04的账怎么撤销SA难P凭证冲销操作如下：如果会计人员在系统中础输入了一个不正确的凭证，可以在...
SAP操作常用事务代码 1.会计模块 -FBL3N：显示特定供应商/客户的总帐 -FBL1N：显示特定供应商/客户的应付帐/应收帐 -FB02：更改会计凭证 -F-04：记录传票 -F110：自动支付建议书 -FCHN：显示票据信息 -FB60：创建会计凭证 2.采购模块 -ME21N：创建采购订单 -ME22N：更改采购订单 -ME23N：显示采购订单 -...
1、F-36开出银行承兑汇票: 借:应付账款 贷:应付票据 2、FF67收到银行对账单:付款凭证 借:银行结算(中间科目) 贷:银行现金 3、进一步清帐 借:应付票据 贷:银行结算(中间科目) 4、F-04手工清帐:银行结算(中间科目) 借:银行结算(中间科目) 贷:银行结算(中间科目)...