从界面上可以发现,F-53默认通过银行(现金)科目支付,不能支付票据(应付票据往往按供应商进行明细管理)。并且,F-53不需要录入记账码,系统默认银行科目记账码为50。而F-51清账时(下图),需要手工输入记账码,可以输入总账科目记账,也可以输入供应商特别总账。 因此,F-51包含了F-53的功能,二者主要的区别为:1)是否输...
SAP最佳业务实践:FI–应付账款(158)-10 F-53手动过帐付款 4.11 F-53手动过帐付款 您可以手动或自动过帐付款(付款程序 SAPF110)。 手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时,将会按这种方式处理。 必须要有对应的未清项目 角色:应付会计 会计核算-财务会计-应付账款-单据录入-付款®过...
方法/步骤 1 进入SAP系统，点击“非集成供应商”—“其他应付”—“F-53-付款记帐”，进入操作界面。2 1、银行数据：科目：输入银行存款科目代码，输入利润中心；（见下图红框）2、未清项选择：科目：输入需退回履约保证金的非集成供应商编码（见下图红框）。然后按回车进入下一操作界面。3 点击“全选”图标 ，...
4.6.2 对供应商付款F-53 付款请求提交银行后,手工清供应商负债: 借:应付账款 贷:银行结算(中间科目) 输入凭证日期 银行数据: 银行科目10020152(银行清算科目)、金额(10000)、起息日(当日) 未清项选择: 科目(供应商300011) 借:应付账款 贷:银行结算(清算中间科目)...
事务代码F-43 进入“输入供应商发票：抬头数据”界面 事务代码F-53 进入“付款记账：抬头数据”界面 方法/步骤 1 在SAP主界面指令框输入事务代码F-43，输完回车，进入“输入供应商发票：抬头数据”界面，依次输入“凭证日期、凭证类型:KR）、公司代码、过账日期、过账期间、货币、摘要等字段内容，注意记账码“31”...
凭证输入?付款事务代码F-53功能说明供应商手工付款使用事务代码F-53进入下列界面,输入红色标记的信息项次输入字段名称类型输入内容1凭证B里)33,必输r"41选择凭证日期2过账Jby必输j/选择过账日期3凭证类型2A必输KZ,系统默认4公司代码必输输入公司代码,如 CN525 19、王O必输具体输入内容没有规定,根据实际情 况...
F-53 是在给供应商付款的时候，选择供应商的未清项，这样既做了付款凭证，也做了清帐。F-44是只做纯粹的清帐动作。在所有的未清项之间选择至少2个未清项进行清帐。跟付款无关。一
前台操作测试一: 先创建一个采购订单 F-48预付款 回车后输入前面已创建的采购订单 过账 过账码 A标识 执行采购订单4500000002 MIGO 101 收货,产生会计凭证 执行发票校验 MIRO 系统会提示存在预付款 发票校验后生成会计凭证如下 F-53付款及清算供应商预付款 ...
4.12.1 F-53可选1 (前提) 本步骤提供对委外加工费用的手动付款方式。 角色:应付会计 会计核算-财务会计-应付账款-凭证输入-付款-过账 1. 在 付款记帐:抬头数据 屏幕上,进行以下输入: 2. 选择 处理未清项目。 3. 在 付款记帐 处理未清项 屏幕上,先取消所有的项目(选择 全选,然后选择 取消激活项目),选择...
2、F-53付款请求提交银行后,手工清供应商负债: 借:应付账款 贷:银行结算(中间科目) 3、FF67收到银行对账单:付款凭证: 借:银行结算(中间科目) 贷:银行现金 4.6.1 FB60过帐供应商发票(以外币) 以下示例描述如何以外币输入供应商发票到财务会计核算。采购诸如办公用品时使用此步骤。