CUSIP 06368B504 ISIN US06368B5049 AuM $389M E/R 0.58% Replication rating Not rated ESG rating N/R More details NAV 3/12/2025 $51.87 1D NAV change +2.49% Dividend policy No income Replication method Other Replication model Other No. of holdings N/A Inception date 11/21/2019 Jurisdic...
CUSIP 06367V402 ISIN US06367V4023 AuM 1,23 Mrd. CN¥ E/R 0,95 % Bewertung der Replikation Nicht bewertet ESG-Rating N/R Weitere Einzelheiten NAV 9.4.2025 14,09 $ 1d NAV-Änderung -40,88 % Ausschüttungsrichtlinie Einkommensneutral ...
但差异在于总量并不固定, 期间通常都于21天以下, 并发行、拍卖、到期都在一周中的某一天。 当CMB在不成文规定的惯例日子发行, 通常是星期四, 这种常规性的被称为循环内CMB会搭上其他公债一起发行并有相同的CUSIP. 当有CMBs 于其他日子到期就被称为循环外 并且有不同的CUSIP号码。 在二级市场中,T-bills通常...
房利美绿色MBS信息披露情况 房利美在公开信息披露系统(DUS Disclosure)上详细披露了每一支绿色MBS的相关信息、池号以及CUSIP编号,并每月定时更新。投资者可以清晰的了解到绿色MBS产品所产生的环境效益,包括:所节约的水资源等能源消耗;以及募集资金所投向的绿色建筑的“能源之星”得分以及能源使用强度(EUI)(见图2)。此举...
CUSIP 06368B504 ISIN US06368B5049 ASG CN¥ 2,72 bi E/R 0,58% Classificação da replicação Não classificado Classificação ESG N/R Mais detalhes NAV 28/03/2025 $ 49,96 1D Variação do VLA -3,33% Política de dividendos ...
CUSIP 300535309 ISIN CA3005353097 AuM - E/R 0,452 % Bewertung der Replikation Nicht bewertet ESG-Rating N/R Weitere Einzelheiten NAV n/a 1d NAV-Änderung n/a Ausschüttungsrichtlinie Ausschüttend Replikationsmethode Direkt (physisch) Replikationsmodell Optimierte Abtastung Anzahl von Betrieben...
CUSIP 300535101 ISIN CA3005351018 AuM 30 Mio. CN¥ E/R 0,452 % Bewertung der Replikation Nicht bewertet ESG-Rating C Weitere Einzelheiten NAV 6.3.2025 17,63 $ 1d NAV-Änderung -3,19 % Ausschüttungsrichtlinie Ausschüttend Replikationsmethode Direkt (physisch) Replikationsmodell Optimierte...
CUSIP 300535200 ISIN CA3005352008 AuM - E/R 0,452 % Bewertung der Replikation Nicht bewertet ESG-Rating N/R Weitere Einzelheiten NAV n/a 1d NAV-Änderung n/a Ausschüttungsrichtlinie Ausschüttend Replikationsmethode Direkt (physisch) Replikationsmodell Optimierte Abtastung Anzahl von Betrieben...