【附】sap的反记账功能 sap的反记账功能类似于通常说的红冲,以红字的方式显示,但是在凭 证制作时是不能指定红字的。 SAP系统对于总帐凭证的借贷方金额是通过借方使用正数,贷方使用负 数的方式在数据库中存储,凭证的每个行项目都会有一个记账码,这个 记账码又对应一个借贷方向,所以凭证的行项目又会同时记录一个借...
一、反记账前准备1. 了解反记账的概念和流程,以及反记账涉及到的影响范围。2. 反记账必须在当前期间内操作,因此需要在反记账前,先确认当前业务期间是否已经结帐。3. 各种票据、凭证和报表等相关的原始凭证材料要充分准备,以便进行反记账操作时能够迅速提供相关的证据材料。二、反记账的具体操作1. 打开用友财务软件...
您只需要按照以下步骤来操作就好啦:首先,进入“记账管理”,点击“反记账”;然后,填写反记账凭证的相关信息,比如凭证号、发生日期等,点击“查询”;接着,系统就会检索出符合条件的凭证,您勾选要反记账的分录,再点击“反记账”;最后,系统就会完成记账凭证的反记账操作啦。这样,您就能轻松修改或撤销错误的分录了。
首先,在畅捷通t十系统中,进入反记账功能模块,选择需要反记账的凭证,输入反记账原因,并确认操作,即可完成反记账的操作。需要注意的是,反记账操作需要谨慎进行,尤其对于已经生成报表或纳税申报的凭证,反记账操作会影响到这些报表和申报的准确性。 3、反记账的影响及注意事项 进行反记账操作后,可能会影响到之前的财务报...
执行反记账的步骤如下: 登录用友t系统,进入总账模块; 找到需要反记账的凭证,点击“查询”找出错误凭证; 选择“反记账”选项,系统会提示确认信息; 确认无误后,点击“确定”,系统将自动撤销该凭证的记账状态; 完成反记账后,可重新修改凭证,再进行正确记账。