经营活动现金流量（CFO）是指企业通过其主要的生产经营活动所产生的现金流量。这通常包括销售商品或提供服务所收到的现金，减去购买原材料、支付工资和其他运营费用所支出的现金。CFO反映了企业的核心业务产生现金的能力，是评估企业健康状况的重要指标。例如，如果一家公司的CFO为正数，说明它的经营活动产生的...
经营性现金流除以经营利润的比率被称为经营性现金流与经营利润比率,也称为CFO/Operating income比率。这个比率可以帮助管理者了解公司经营活动所产生的现金流与经营利润之间的关系。通常情况下,这个比率越高,说明公司的经营活动所产生的现金流量相对于经营利润来说越充裕,这可能意味着公司的经营质量较好,能够更快地收回销...
无杠杆现金流是你的自由现金流,不考虑任何利息支付。这有助于了解你的公司在没有任何利息或债务的情况下的表现。 总收入-资本支出-税收-营运资金 = 无杠杆 FCF 虽然无杠杆的自由现金流在日常使用中不一定实用,但如果你没有所有债务和利息,这可能是了...
无杠杆现金流是你的自由现金流,不考虑任何利息支付。这有助于了解你的公司在没有任何利息或债务的情况下的表现。 总收入-资本支出-税收-营运资金 = 无杠杆 FCF 虽然无杠杆的自由现金流在日常使用中不一定实用,但如果你没有所有债务和利息,这可能是了解你的公司如何运作的好方法。如果你需要更直接、可操作的信息,...
现金流对一个企业的发展是至关重要的,疫情之下,很多企业可能也感受到了现金流拮据。今天我们就为大家来讲解一下:什么是自由现金流、它是如何计算的、影响负现金流的主要因素,当然还有如何解决它们。 什么是自由现金流 现金流是流入和流出你的业务的资金。“正自由现金流”是指流入企业的资金多于流出的资金——这是...
什么是自由现金流 现金流是流入和流出你的业务的资金。“正自由现金流”是指流入企业的资金多于流出的资金——这是每个企业都需要和想要的。 正自由现金流可用于雇用必要的员工、投资设备、扩大营销力度等。这对于支付债权人或偿还你可能欠的利息也很重要。 另一方面,如果流入的资金少于流出的资金,那么就会出现“负现...
对企业来说,不同商业模式在现金流上会呈现出不同的特点。 企业投资价值的差异实际上只是未来预期自由现金流的期限结构、持续时间和实现的风险差异。 例如,基础设施等领域,期初固定投资巨大,后续运营投资少,现金流稳定增长;资本密集的制造业,固定资产投资和运营资本逐渐递增;渠道零售行业的固定投资比较少,运营资本投资随...