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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)2024-11-05 1.02300.0000% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-09-30 近三个月 0.0900 0.6400 -0.5500 0.0600 0.0100 0.0500 2024-09-30 近六个月 1.4400 1.2700...
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易方达纯债1年定开债A (000111) 立即购买+加自选 单位净值(10-31):1.0220 ( 0.00% ) 交易状态:暂停申购暂停赎回 购买手续费:0.60%0.06%1折费率详情>预估开放日:08-01～08-14 成立日期:2013-07-30基金经理:李一硕类型:债券型-长债管理人:易方达基金资产规模:19.35亿元 (截止至:2024-09-30) ...
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)2024-10-18 1.03700.0965% 查询其他基金该项数据 净值发布日期 单位净值 累计净值 2024-10-18 1.0370 1.5550 2024-10-17 1.0360 1.5540 2024-10-16 1.0360 1.5540 2024-10-15 1.0350 1.5530 2024-10-14 1.0340 1.5520 2024-10-11 1.0310 1.5490 2024-10-10 1.0300 1.5480...
易方达纯债1年定期开放债券A历史净值,最多展示50条数据。 日期基金净值基金累计净值 2024-10-181.0370元1.5550元 2024-10-171.0360元1.5540元 2024-10-161.0360元1.5540元 2024-10-151.0350元1.5530元 2024-10-141.0340元1.5520元 2024-10-111.0310元1.5490元 ...
日期易方达纯债1年定期开放债券A - 相对起始点分红再投入收益率沪深300 - 相对起始点收益率 2024-10-237.21%8.65% 2024-10-227.32%8.23% 2024-10-217.32%7.61% 2024-10-187.32%7.34% 2024-10-177.21%3.59% 2024-10-167.21%4.78% 2024-10-157.11%5.44% ...
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