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岗位职责: 1 日常公司报销审核及资金管理; 2 编制私募管理人账务凭证,出具报表,完成季度年度申报; 3 负责分公司工商及税务变更,与当地报税会计做好对接工作; 4 负责基金产品银行账户开户、销户、对账和日常管理等工作; 5 编制分管基金各类报表,并负责与基金外包服务商账务核对; 6 负责基金产品的各项费用的核算,包括...