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债券95.26% 银行存款 0.08% 其他4.66% 投资行业 暂无数据! 基金公告 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金(易方达中债7-10年期国开行债券指数A)基金产品资料概要更新2024-11-08 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2024-11-06 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金恢...
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基金名称:易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 成立日期:2016-09-27 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金经理:杨真 类型:债券型-债券指数 风险等级:中低风险 年化收益(近5年):+5.62% 累计收益:+42.94% 日涨跌:+0.26% 近一年:+9.67% ...
易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)2025-01-27 1.32430.2574% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-12-31 近三个月 4.0100 4.1500 -0.1400 0.1500 0.1400 0.0100 2024-12-31 近六个月 ...
易方达中债7-10年期国开行债券指数A吧003358.otcfund|指数型-固收加关注 购 买申购费率:0.50%0.05%1折10元起 单位净值(2025-01-13)1.3263-0.19% 状态:开放申购 基金经理:杨真 管理人:易方达基金 F10档案:基本概况基金经理基金评级历史净值分红送配阶段涨幅季度涨幅持仓明细行业配置资产配置基金公告规模变动持有人...
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