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单位净值 (2025-04-29) 100.46430.00% 累计净值 (2025-04-29) 132.5764 近1月:0.10% 近1年:1.33% 近3月:0.28% 近3年:4.81% 近6月:0.63% 成立来:37.82% 类型:货币型-普通货币 规模:645.11亿元(2025-03-31) 基金经理:王树丽 成立日:2013-04-01 管理人:银华基金 基金评级: 暂无评级 证监会批准的首批...
银华日利A (511880) 购买定投+加自选 单位净值(04-17):100.4286 ( 0.00% ) 交易状态:场内交易 购买手续费:---费率详情> 成立日期:2013-04-01基金经理:王树丽类型:货币型-普通货币管理人:银华基金资产规模:609.53亿元 (截止至:2024-12-31) 其他基金历史净值查询: ...
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银华日利(511880)2025-04-24 0.0000 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2025-03-31 近三个月 0.3057 0.0863 0.2194 0.0051 0.0012 0.0039 2025-03-31 近六个月 0.6112 0.1747 0.4365 0.0040 0.0012 0.0028...
@股票数据查询工具511880净值查询 股票数据查询工具 银华日利A(511880)的最新净值信息如下:最新净值:100.2419(数据截止至2025年2月21日) 日涨幅:0.01% 该基金为货币型-普通货币,属于低风险产品。以下是该基金在不同时间段的历史表现: 近1月:0.12% 近6月:0.66% 近1年:1.43%...
511880周五场内赎回,净值按哪天算? 2024-03-14 09:32 一.银华日利511880 ①511880没有高开,目前价格不错,但是今天周四逆回购算3天利息; ②100.451左右和三天逆回购利息差不多可以直接买入; ③盘中如果收益超过万0.6可以卖出,然后去买逆回购; ④买入后如果跌了,一定在收盘前赎回。
【净值】上一交易日,银华日利ETF(SH511880)单位净值100.4585,累计净值132.5706,涨跌幅为0.01%,近七日年化1.064%。 【交投】上一交易日,$银华日利ETF(SH511880)$报100.457,涨跌幅为0.00%,场内流通份额约768.08亿份,成交额约144.99亿元。 更多历史净值:
银华日利ETF(511880)基金净值序号 日期 最新净值 累计净值 1 2024-04-22 100.6520 131.2120 2 2024-04-19 100.6470 131.2070 3 2024-04-18 100.6340 131.1940 4 2024-04-17 100.6290 131.1890 5 2024-04-16 100.6250 131.1850 6 2024-04-15 100.6210 131.1810 7 2024-04-12 100.6160 131.1760 8 2024-04-11 ...
当前二级市场$银华日利ETF(SH511880)$价格低于4月17日的单位净值,也就是处于折价状态。常关注小利的球友们,一定知道小利要说啥了吧,折价买入持有待恢复,可以获得持有收益外的额外收益哦。当前货基利率下滑背景下,是可以增强收益的。$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$...