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南方中证500ETF(510500) 2025-03-285.9126 -0.6970% 查询其他基金该项数据 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 20249.102025-01-152025-01-16派现 20248.702024-05-162024-05-17派现
金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.9100 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 2 次 分红 注:1)、《中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约定:当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。基金份额每次基金收益分配比例由基金管...
2025-03-116.04001.9965 2025-03-106.00891.9865 2025-03-076.01001.9869 2025-03-066.04411.9978 2025-03-055.94631.9664 2025-03-045.93361.9623 2025-03-035.88171.9457 2025-02-285.85591.9374 2025-02-276.02431.9914 2025-02-266.04751.9989 2025-02-255.97721.9763 ...
(510500.sh ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数23.56万 场内资产规模 964.99亿元 (2025-03-25) 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-02-06最新价格5.9410 (0% 2025-03-26) 当前净值5.9449 (2025-03-26) 折价率0.07%基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率116.09% (...
500ETF(510500)发生权益分配,权益分派方案为每10份基金份额派发红利0.91元,股权登记日为2025年1月15日。根据《红塔证券股份有限公司融资融券合同》相关约定,甲方融入证券后,归还证券前,相关证券发行人派发现金红利或利息的,甲方可选择在不晚于相应的股权登记日偿还该笔合约负债,也可选择继续持有该合约。甲方选择继续持有...
收到 中证500ETF (510500)分红273元,持有3000份。 这是2025年收到的第4笔分红。 4笔分红,一共823.8元。 接下来 红利ETF (510880)将分红,每份分配0.142元,持有5200份。
中证500 交易型开放式指数证券投资基金分红公告 中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金分红公告 公告送出日期:2025 年 1 月 9 日 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金分红公告 1、公告基本信息 基金名称 中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金 基金简称 南方中证 500ETF 基金主代码 510500 基金合同生效...
500ETF(510500)发生权益分配,权益分派方案为每10份基金份额派发红利0.91元,股权登记日为2025年1月15日。根据《红塔证券股份有限公司融资融券合同》相关约定,甲方融入证券后,归还证券前,相关证券发行人派发现金红利或利息的,甲方可选择在不晚于相应的股权登记日偿还该笔合约负债,也可选择继续持有该合约。甲方选择继续持有...
1. 期权合约调整：由于南方中证500ETF进行除权除息，根据股票期权交易规则，期权合约将进行相应调整。这...