易方达沪深300ETF(510310) 2025-03-253.8697 -0.0646% 查询其他基金该项数据 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 20248.042024-10-182024-10-21派现
其他基金分红送配查询: 2025年度易方达沪深300发起式ETF暂无分红 分红送配详情 按报告期 年份权益登记日除息日每份分红分红发放日 2024年2024-10-182024-10-21每份派现金0.0804元2024-10-22 拆分详情 按报告期 年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例 2024年2024-09-20份额折算1:0.4998 ...
位:人民币元) 本次分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额) 0.804 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红 注:本基金场内简称为“HS300ETF”,扩位证券简称为“沪深 300ETF 易方 达”。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 10 月 18 日(场内) 2024 年 10 月 21 日(场外...
易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金分红公 告 公告送出日期:2024 年 10 月 17 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起 式证券投资基金 基金简称 易方达沪深 300ETF 发起式 基金主代码 510310 基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公...
分红拆分 基金经理 概况 易方达沪深300ETF(510310.sh ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数9.88万 场内资产规模 2,441.77亿元 (2025-03-14) 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-03-06最新价格3.9430 (2.50% 2025-03-14) 当前净值3.9431 (2025-03-14) 折价...
易方达 沪深300ETF 的代码是510310,其2024年第一次分红的场内份额权益登记日为10月18日,场外份额权益登记日为10月21日.易方达沪深300ETF发起式基金2024年第一次分红的场内份额红利发放日为10月24日,场外份额红利发放日为10月22日.
您好,根据2024年10月17日发布的《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金分红公告》,本次向场内基金份额派发的现金红利于2024年10月22日自基金托管账户划出,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2024年10月23日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红...
有分红 【东方财富】尊敬的客户:您好,易方达沪深300ETF发起式(510310)分红方案为0.804元/10份基金份额,2024年10月18日为权益登记日,更多详情请查看基金公告。如需帮助,请拨打客服热线95357。 举报 郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议...
510310这只铁公基居然分红了,好事情啊,各位持有者可以跟着汇金拿到点分红,回收资金,长期来看这很重要,特别是对A股这个波动市来说很重要。 遥想当年新手期,一心想着基金不断上涨,根本不重视分红,于是在300和310之中,选择了费率更低的310,买了很多这只基金份额,熊市几年后损失惨重,被迫不断反弹减仓,减到最后就剩100...
处理方法如下：1、在指数编制周期内，将分红的成分股重新调整权重，以保持指数的连续性和稳定性。2、将成分股的分红金额累积起来，作为指数的增值处理，体现在指数的点位变动中。3、将分红金额直接从成分股的价值中扣除。