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基金名称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 成立日期:2015-05-27 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金经理:邵文婷 类型:QDII-股票 风险等级:中高风险 年化收益(近5年):-2.31% 累计收益:+21.45% 日涨跌:-2.72% 今年以来:+15.71% 成立时长:9年278天 最新净值:1.2145 最大回撤:74...
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)2025-02-06 1.13081.7089% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-12-31 近三个月 -10.1200 -10.5400 0.4200 1.8200 1.8300 -0.0100 2024-12-31 近六个月 ...
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧164906.otcfund|指数型-海外股票加关注 购 买申购费率:1.20%0.12%1折10元起 单位净值(2025-02-25)1.2145-2.72% 状态:开放申购 基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金 F10档案:基本概况基金经理基金评级历史净值分红送配阶段涨幅季度涨幅持仓明细行业配置资产配置基金公告规模变...
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A (164906) 购买10元起定投10元起+加自选 单位净值(02-24):1.2485 ( -2.68% ) 交易状态:开放申购开放赎回 购买手续费:1.20%0.12%1折费率详情> 成立日期:2015-05-27基金经理:邵文婷类型:指数型-海外股票管理人:交银施罗德基金资产规模:84.73亿元 (截止至:2024-12-31) ...
资产配置 单位:万元 报告期基金净值股票国债及现金可转债企业债金融债其他债券其他投资贷方余额 2024-12-31897,622.08538,574.4774,016.580.000.000.000.006,986.040.00 2024-09-301,086,460.91691,879.0772,558.350.000.000.000.009,974.270.00 2024-06-30889,385.60514,317.6369,154.900.000.000.000.005,307.550.00 ...