现将相关事项公告如下: 一、场内份额现金申购、赎回现金替代金额的有关处理规则的调整方案 1、调整前的场内份额现金申购、赎回现金替代金额的处理规则 T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。 登记结算机构为投资人办理申购基金份额与现金替代交收后的次日,基金管理人将以收到的替代...
交易时间:交易日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00 交易规则:159934黄金ETF是T+0交易,当天买入可以当天卖出,没有次数限制,可以反复操作,且是融资标的。 交易费用:无特殊收费,按普通ETF佣金标准收费,就是原本股票账户佣金是多少还是多少,免收印花税,免收过户费。 管理费用:年度管理总费率0.6%,管理费在基金净值里...
T+1 日日终,若已购入全部被替代的黄金现货实盘合约,则基金管理人以替代金额与被替代黄金现货实盘合约的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的黄金现货实盘合约,则以替代金额与所购入的部分被替代黄金现货实盘合约实际购入成本加上按照 T+1 日...