高景气行业组，计算机（82.11%）、电子（63.23%）、国防军工、商贸零售、社会服务、基础化工、美容护理、钢铁、轻工制造增速靠前，年均增速均超过30个百分点；低景气行业组，煤炭（-8.33%）、银行（0.78%）、建筑装饰（1.38%）、公用事业、有色金属、非银金融、石油石化、交通运输等景气度较差，年均利润增速均...
周克平：当下我们认为，高景气赛道包括【新能源】【军工】以及【汽车相关的半导体】【一部分的生物医药】在内。历史上，我们也抓住了一些高景气赛道的，比如2019年投资的云计算、半导体，2020年开始参与的新能源，在20年介入的国防军工，包括我们开始介入的一些医药行业，等等。小夏按：“高景气”的行业在每个时期不一...
展望2025年二季度，上海车展自主品牌多款新能源新品亮相，市场迎来一轮密集新品供应期，有望驱动消费者购车热情的继续提升，推动消费者购车需求释放，汽车市场高景气有望延续，板块仍具备良好的投资价值。国海证券认为，2024年以旧换新政策催化下乘用车销量表现超预期，2025年以旧换新政策延续，对汽车消费向上进行支撑，...
联影医疗是一家医学影像诊断设备及放射治疗设备，前面我们就说到这是医疗设备行业竞争壁垒最高的一个细分领域，目前来看，联影医疗产品在国内新增设备市场份额领先，但与国外企业仍有差距，预计将面临着长期的国产替代机会。目前来看，虽然公司估值较高，而且业绩增长面临一定问题，但仍有再增长预期。6、麦澜德 麦澜德主营...
年初市场相对比较认可全年旅游市场高景气，尽管二季度开始板块行情走弱，但整体趋势仍不变。刚刚结束的暑期旺季，叠加即将到来的中秋国庆假期，相关数据都显示，旅游消费市场仍将保持高景气态势，各细分子行业也程度不一地受益。市场恢复明显 统计数据显示，暑运期间（7 月 1 日至 8 月 31 日），全国铁路累计发送旅客...
大型储能是储能更大规模发展的关键，也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。大型储能主要与大型的风光发电进行配套，以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。从空间上看，“十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能...
随着武器装备的迭代更新以及自主可控的加速推进，同时中下游企业有望凭借更强的定价能力不断提升盈利水平，开启新的投资阶段。军工三大高景气赛道军用通信、战场感知、航空发动机值得重点关注。#军工# 关注乐晴，洞悉产业格局！军用通信：稀缺资源竞争激烈 军用通信是为军事目的而综合运用各种通信手段进行的信息传递活动，是...
续创历史新高，头部整车企业比亚迪、零跑、理想等以及机器人相关标的获资金青睐。展望2025年Q2，上海车展自主品牌多款新能源新品亮相，市场迎来一轮密集新品供应期，有望驱动消费者购车热情的继续提升，推动消费者购车需求释放，汽车市场高景气有望延续，板块仍具备良好的投资价值。本文源自：金融界AI电报 ...
仿制药CXO有望持续高景气。 仿制药CRO国内预计超200亿市场规模，我们预计将持续高景气度：1）MAH、一致性评价等政策的高质量要求，难仿药与首仿药的竞争，仿制药CRO同样存在不低的壁垒，仿制药CRO公司毛利率水平均处行业前列；2）仿制药CRO均为国内业务，基本免疫海外宏观环境及医药投融资的影响；3）仿制药CRO模式...
受益于“双碳”目标催化，国内电解槽领域处于高景气。光大证券研报数据显示，2023年以来我国绿氢产业的景气度明显提升。2023年1-5月，国内共计15个电解槽项目（其中包括13个绿氢项目）公开招标，招标规模累计超过576MW。6月份，电解槽需求进一步快速释放，新疆自5月底提出新能源产业协同发展政策，已公布超700亿投资，...