办法第一章总则第一条为进一步加强*(集团)有限公司(下称集团公司)资金账户管理,夯实资金管理基础,确保资金安全,根据《人民币银行结算账户管理办法》《人民币银行结算账户管理办法实施细则》《天津银保监局天津市国资委关于促进天津辖内企业集团财务公司健康发展的指导意见》等相关规定,结合集团公司各项管理要求,制定本办法。
1、xx*集团银行账户管理办法为进一步提高集团资金管控水平,提高资金使用效率和收益水平,规范所属企业银行账户管理,保证企业资金安全,避免多头开户,减少闲置账户,依照企业财务通则、人民币银行结算账户管理办法等法律法规和集团现行制度规定,结合集团实际情况,制定本办法。第一章适用范围第一条适用本办法的企业为集团所属各级...
xx**团银行账户管理办法第章适范适用本本办法第章指原严格控逐步清逐步实企业银企业银第章银账的批案/3 集团公*集团企业银行账户开户审,连同企业内部审批资料一并报送至上企业银企业应15津*集团企业银行账户备案表》,上报至集团公司备第章银账的理集团公企业必企业务第章银账的督集团公/3 集团公本办法本办法/...
在集团企业中,银行账户可以根据不同的功能和需求进行分类。一般可以分为以下几类账户: 1.总部账户:集团公司的总部账户,用于管理集团公司的日常资金。 2.子公司账户:每个子公司拥有独立的账户,用于管理自身的日常资金。 3.关联账户:用于集团公司与子公司之间的资金往来,方便集团公司对子公司的资金监控和管理。 4.特殊...
第一条为进一步规范集团公司银行账户管理,确保账户管理有效,保障资金运作安全, 提高资金使用效率,防范企业风险,根据国家有关规定,结合股份公司实际,制定本办法。 第二条本办法适用于股份公司及所属各单位。 第三条本办法所称“法人公司”是指具备独立法人资格的公司,所称“非法人单位”是指由法人公司设立,但不具备法...
建工集团银行账户管理暂行办法( A-0 )(建财 V 2015 15 号)第一章 总则 第一条 为加强集团银行账户管理,满足集团资金集中管理要求,提高资金 使用效率,依据《中华人民共和国会计法》 、《中华人民共和国人民币银行结算账 户管理办法》等有关法律法规,结合集团实际,制定本办法。第二条 本办法中的银行账户是指...
严禁企业出租与转让银行账户,或将规定用途银行账户挪作她用。 第七条企业银行账户的开立须按照集团公司规定履行审批手续。企业银行账户的增减变动情况应定期向集团公司备案。 第三章 银行账户的审批备案 第八条集团公司各级控股企业开立银行账户实行审批管理。二级企业开立银行账户由集团公司审批,三级及非二级企业开立银行...
集团一二类账户关联管理办法 一、总则 第一条 为适应公司经营管理的需要,理顺财务管理关系,明确财务人员的职责、强化财务管理的功能,提高公司的整体经济效益,促进公司长期稳健发展,特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于股份公司本部及下属子公司。 二、财务管理体系 第三条 严格禁止用个人名义开立银行账户。 第四...
集团公司企业年金基金账户管理和托管实施办法(试行修订)集团公司企业年金理事会银行股份有限公司20xx年x月1日第一章总则第一条为做好集团公司(以下简称“集团”)企业年金管理工作,明确年金基金管理过程中各方当事人的权利和义务,规范年金基金账户管理和托管的业务流程,根据人力资源和社会保障部《企业年金试行办法》(第20...