首先是账户管理功能。通过网银,集团客户能够实时查询旗下所有账户的余额、交易明细、对账单等信息。这使得集团财务人员可以快速掌握资金动态,及时发现异常交易,保障资金安全。 资金归集与调拨功能也是重要的一部分。集团可以设置规则,将下属子公司的闲置资金自动归集到总部账户,实现资金的集中管理和优化配置。同时,根据业务需...
银企直连是现金管理系统与企业财务系统对接,企业通过财务系统发起交易指令即可实现资金的转账与查询业务。 二、现金管理-集团网银适用企业 适用对象主要应包括但不限于如下特点:1在市内具有多个分支机构;2企业的收付款明细类型较多;3企业及其分支机构闲散资金较多又不便于进行常规短期投资;4总部对分支机构的营业收支有了解...
集团网银是一种企业网银服务，主要为集团企业提供全面、便捷的财务管理和资金结算解决方案。以下是详细的解释：一、集团网银的基本概念 集团网银是面向大型集团企业的金融服务产品。它不同于传统的个人网银，更加注重于满足企业在资金管理、账务处理、资金安全等方面的需求。通过集团网银，企业可以实现在线支付、...
首先,资金集中管理功能是关键之一。通过企业网银,集团可以将下属企业的资金集中到一个主账户中,实现资金的统一调配和监控。这有助于提高资金的使用效率,降低资金成本,并增强集团对整体资金状况的把控能力。 其次,账户查询功能十分实用。企业可以实时查询集团内各个账户的余额、交易明细、收支情况等信息。这使得财务人员能...
开始人民币转账汇款入金前, 请您先确定您的网银转账汇款功能是开通的。您可联系银行确定 或开通。请您务必确保仔细阅读并按照以下指导步骤:步骤 1: 登录“账户管理中心”, 或点击菜单栏【账户服务】 -》【账户入金】登录“账户管理中 心”, 点击“ 人民币转账汇款”。
1、自动银企对账，RPA机器人定时自动登录各个网银系统，完成银企对账；2、自动对接各类系统，对接各类OA、...
1.1网银 网银,简单地讲,就是银行在互联网上开展的各种业务,也就是银行客户利用个人计算机通过Internet获得银行的各项服务,银行利用专用的服务器提供各项在线服务。对银行,这种高效、全天候的服务能够吸引更多的用户,而且网上银行本身可以大大削减现有银行众多的分支机构,减少工作人员,提高工作效率。
第二条本制度适用于集团公司及各级子公司,包括总部、分公司、子公司等单位,所有使用集团公司网银的员工及外部合作单位均应遵守本制度。 第三条本制度内容包括集团公司网银的管理范围、权限设置、操作流程、安全防护措施等,全体使用集团公司网银的人员都应熟知并遵守。 第四条集团公司网银的管理工作由公司金融部门负责,其...
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第四条公司财务部门负责本制度的宣传和培训,并对各子公司的网银现金管理业务进行监督和检查。 第五条公司各子公司应严格执行本制度规定,确保资金的安全和运作的合法性。 第二章网银现金管理的基本原则 第六条集团公司网银现金管理应遵循以下基本原则: (一)风险控制原则。加强网银现金管理业务的风险防范和控制,有效防范...