1、金融资产的收益一般分为两部分:随市场波动的部分叫贝塔收益,不随市场波动的部分称为阿尔法收益。即:资产收益=阿尔法收益、贝塔收益。2.贝塔是中性指标,反映金融资产相对于业绩比较基准的波动性。贝塔收益可以看作是一种相对被动的投资收益,即承担市场风险的收益。一般来说,这种收益不需要通过选股和择时来主动获取,...
阿尔法和贝塔收益的区别？阿尔法收益说的是超出正常额度的资金收益，阿尔法收益是不会进行自我调节的，需要通过人为的去进行调节。通过合理管理，正确选择企业，正确选择股票或股权等手段来获取超额的收益;贝塔收益说的就是每当金融资产和市场的资产水准线保持一致时候取得的收益。因此，在金融股市中贝塔收益是判断承担市场风...
综上所述，阿尔法收益和贝塔收益的主要区别在于定义、性质和来源，以及与市场风险的关系。阿尔法收益主要体现投资者的主动管理能力和独特策略的价值，而贝塔收益则反映投资组合与市场整体表现的联动程度。
二、意义不同：和市场一起波动的部分叫贝塔收益，不和市场一起波动的部分叫做阿尔法收益。即：资产收益=阿尔法收益+贝塔收益。
概念不同、意义不同、指标性质不同。1、概念不同：阿尔法收益是指超额收益，贝塔收益是指金融资产和市场保持一致的收益。2、意义不同：阿尔法收益是基金经理通过管理、择时、选股等手段获得的超额收益，贝塔收益是承担市场风险后的收益。3、指标性质不同：阿尔法收益是一个相对主动的指标，贝塔收益是一个...
00:00/00:00 启牛学堂讲解阿尔法收益和贝塔收益的区别 凤兮归故发布于:浙江省2024.04.25 22:30 分享到
阿尔法()和贝塔(),是希腊字母中的两个字母,在投资的过程中,阿尔法()和贝塔(),代表的是投资中的策略和收益. 基金策略带来的收益,即投资收益中超出市场收益的部分,称为阿尔法收益;大盘上涨带来的收益,即市场收益,是由市场平均收益率乘以一个贝塔系数组成,称为贝塔收益。换句话说,跑赢大盘的就叫Alpha,跟着大盘起伏...
与贝塔不同，阿尔法是投资组合相对于市场指数的超额收益，其计算方法是将投资组合的实际回报率减去市场指数的预期回报率。如果阿尔法为正，则表示投资组合的表现优于市场，反之亦然。阿尔法通常被用作衡量投资组合的非系统性风险，即管理团队的能力带来的超额收益。因此，贝塔和阿尔法的区别在于它们所衡量的...
阿尔法和贝塔是两个常见的投资回报度量，它们之间有一定的区别。阿尔法衡量的是投资组合的夏普比率。它衡量的是在相同的风险水平下，投资组合的预期收益率。阿尔法越高，则说明投资者在同样的夏普比率情况下所能获得的收益也越高。贝塔收益衡量的是投资组合的beta值。它衡量的是投资组合相对于市场指数的波动...