基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金...
基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定...
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括:因政治、经...
一、 产品概况 基金简称 长盛安鑫中短债 基金代码 006902 下属基金简称 长盛安鑫中短债 C 下属基金交易代码 006903 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019 年 02 月 20 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 ...
基金托管人:中国工商银行股份有限公司长盛安鑫中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)重要提示 本基金2019年1月4日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕12号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的...
长盛安鑫中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 重要提示 本基金2019年1月4日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕12 号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投 资价值和市场前景作出实质...
三、长盛安鑫中短债债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守...
第7号<托管协议的内容与格式〉》、《长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基 金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、 投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互...
第7号<托管协议的内容与格式〉》、《长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基 金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、 投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互...
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、长盛安鑫中短债债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基 金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)注册。 中国证监会对本...