基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;每个交易日 日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债 长盛安逸纯债债券型证券投资基金(长盛安逸纯债 D 份额)基金产品资料概要更新 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出...
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债长盛安逸纯债债券型证券投资基金(长盛安逸纯债 C 份额)基金产品资料概要更新券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、...
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括:因政治、经...
三、长盛安逸纯债债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、...
长盛安逸纯债A(F007744) 长盛安逸纯债A:长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 长盛安逸纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 重要提示 本基金2019年6月25日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1144 号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本...
一、 产品概况 基金简称 长盛安逸纯债 基金代码 007744 下属基金简称 长盛安逸纯债 A 下属基金交易代码 007744 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2020 年 01 月 20 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 ...
一、 产品概况 基金简称 长盛安逸纯债 基金代码 007744 下属基金简称 长盛安逸纯债 C 下属基金交易代码 007745 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2020 年 01 月 20 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 ...
长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 (三)原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本协议。
报告期内,本基金自 2022 年 3 月 18 日起增加 E 类基金份额,E 类基金代码:015439。详情参阅本基金管理人于 2022 年 3 月 18 日披露的《关于长盛安逸纯债债券型证券投资基金增加 E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定...