银河医药健康混合型证券投资基金 基金 全部 3 2024-09-30 -0.54 1.21 -3.16 -0.54 1.21 -3.16 -0.54 1.21 -3.16 富士莱、爱迪特、司太立 银河医药健康混合型证券投资基金 基金 不变 1 2024-06-30 -0.03 -0.03 -0.03 17.84 17.84 17.84 25.78 25.78 25.78 昊帆生物 银河医药健康混合型证券投资基金 基金 减少...
银河医药健康混合型证券投资基金 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2024 年 8 月 27 日 银河医药健康混...
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ... 61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ... 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ... 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...
银河基金管理有限公司 原标题:银河医药混合A : 银河医药健康混合型证券投资基金(银河医药混合A类份额)基金产品资料概要更新 银河医药健康混合型证券投资基金(银河医药混合A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月14日 送出日期:2024年6月14日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决...
基金经理 方伟 理的日期 证券从业日期 2013 年 6 月 15 日 注:本基金自 2022 年 5 月 16 日起增设 C 类份额。 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《银河医药健康混合型证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况
本基金根据中国证券监督管理委员会2020年12月29日《关于准予银河医 药健康混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2020】3673号)的注册, 进行募集。 基金管理人保证《银河医药健康混合型证券投资基金招募说明书》(以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会...
银河医药健康混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 目录 一,基金托管协议当事人 ... 4 二,基金托管协议的依据,目的和原则 ... 6 三,基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......
注:(1)银河医药健康混合型证券投资基金以下简称“本基金”。 (2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。 2.申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规...
银河医药健康混合型证券投资基金(A 类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2022 年 5 月 13 日 送出日期:2022 年 5 月 13 日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分. 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件. 一,产品概况 基金简称 银河医药混合 基金代码 011335 下属基金简称 银河...