本制度适用于公司所有采购项目的付款审批流程,包括但不限于货物、工程、服务等的采购。 三、审批流程 1. 采购部门在确定供应商并签订合同后,填写《采购付款申请表》,并提供相关证明材料,如合同、发票、验收报告等。 2. 财务部门对《采购付款申请表》进行初步审核,确认采购项目的合规性、合同履行情况以及付款金额是否...
三、医疗设备采购管理制度 1.设备管理部门应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要,按批准计划项目内容进行采购; 2.购置医疗设备前,必须检查供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件,复印件必须加盖经销单位公章,并核实证件的真实性与有效性。不得...
预算控制审批是财务业务管理制度及管理流程落地的重要一环，是确保费用报销、采购付款、项目结算等财务业务...
在此环节中，应核实预算支出及费用报销、采购付款、项目结算等财务业务管理制度及管理流程的落实情况，以...
所谓冲预付款,就是要终止“预付账款”的确认;至于冲销的原因,不外乎两种:1.采购的货物已经收到并验收入库;2.产生了坏账损失,预付款的对象倒闭等,或者是遇到骗子等,总之是预付款“打水漂”收不回来了。按照预付款冲销的两种原因,按照企业控制制度等,是需要经过不能内部的审批程序的。1.如果是采购的货物...
嗯，你说的这些都已经很全面了，基本上涉及到财务相关的流程制度。
不好意思，能重新发一遍吧，你这上面都是些竖杠