提前交割指的是在合约指定的交割日或交割日区间前进行货币交割。提前交割支持部分或全额交割。提前交割有两种汇率计算方式,一种是在原合约的汇率上进行远期点数的调整;一种是采用即期汇率的方式,等同于先将原合约平仓,再以当前的汇率进行交割。两种方式均会有损益产生,可通过<结算>按钮生成货币交割及损益的收/付款单。
远期提前交割价格计算方法采用无套利模型或费尔法则，具体步骤如下：1、确定现货价格和期货价格。2、推导期货价格和现货价格之间的关系（使用费尔模型），该关系基于无套利条件。3、无风险利率包含在这个关系中。无风险利率可以根据市场情况，如国债收益率或其他基准利率确定。4、根据以上数据，使用费尔模型计算...
关于我行远期结售汇的提前交割,以下说法不正确是() A.客户因合理原因可申请提前交割 B.提前交割必须在提前交割日前5个工作日向我行提交 C.我行接受客户申请后,须审核客户有效凭证或单据,与客户办理 D.提前交割价格应包括当天至远期交割日的掉期升贴水 查看答案...
远期结售汇提前交割申请书银行版.docx,牛 6: 提前交割申请书 致: 我单位于—年_月_日_时与贵行办理的远期结售汇交易委托,银行编号 为,现申请提前交割。 该交易原定交割日期为 年_月_日至—年_月_日,目前尚未交割的币种及金额为,现由于 等原因,申请提前交割,时间为 年
百度试题 题目我行的远期结售汇业务展期或提前交割均需收取一定的手续费( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏
百度试题 题目远期结售汇可以部分提前交割,也可以向后展期交割 ( )相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
远期结售汇可以部分提前交割,也可以向后展期交割。 A. 正确 B. 错误 题目标签:交割展期如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 参考答案: A 复制 纠错举一反三 使用心理测验时正确( ) A. 使用心理测验的目的一定只为诊断 B. 为深入地了解对方,应尽...
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供目前我行的远期结售汇业务只能展期或提前交割一次( )A.正确B.错误的答案解析,刷刷题为用户提供专业的考试题库练习。一分钟将考试题Word文档/Excel文档/PDF文档转化为在线题库,制作自己的电子错题
百度试题 题目远期结售汇的交割方式有哪些?() A. 提前交割 B. 到期前展期 C. 到期部分交割 D. 分批交割 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D 反馈 收藏
百度试题 题目远期结售汇业务,如客户申请提前结售汇的,提前交割日,中信银行就提前交割部分金额按照当日价格为客户办理结售汇。相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏