远期外汇交易综合协议 远期外汇交易综合协议(synthetic agreement for forward exchange，简称SAFE)是对未来利差变化或外汇互换价差变化进行保值或投机的双方所签订的远期协议，是汇率协议（ERA）和远期汇兑协议（FXA）的总称。远期外汇交易综合协议
远期外汇综合协议是指双方约定买方在结算日按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方买入一定名义金额的原货币,然后在到期日再按合同中规定的到期日直接远期汇率把一定名义金额的原货币出售给卖方的协议。即:从未来某个时点起算的远期外汇协议,即当前约定未来某个时点的远期汇率,其实质是远期的远期。
远期外汇综合协议的基本原理是通过协议约定的远期交割日期进行外汇交易。买方和卖方在协议中约定了购买货币的数量、价格和交割日期。买方在交割日期支付协议约定的货币金额,卖方交付约定的货币数量。这样可以有效地规避外汇市场波动带来的风险,同时确保交易的稳定性和可预测性。 三、主要内容 1. 交易对象和数量 协议中需要...
外汇远期及远期外汇综合协议 本合同目录一览 1.合同双方基本信息 1.1双方名称 1.2双方地址 1.3双方联系方式 2.合同背景及目的 2.1合同签订背景 2.2合同目的 3.合同期限 3.1合同生效日期 3.2合同终止日期 3.3合同延期 4.外汇远期交易条款 4.1交易货币 4.2交易金额 4.3交易汇率 4.4交割日期 4.5交割地点 5.远期外汇综合...
远期外汇综合协议是一项长期协议,通常为期数年甚至更长,双方通过该协议约定在未来某一特定时间以特定汇率和金额进行外汇交易。协议还规定双方在交易中的责任和义务。 首先,远期外汇综合协议规定了交易的汇率和金额。由于外汇市场变动频繁,双方可能面临着不同的汇率风险。为了规避这些风险,协议明确规定了交易汇率,确保双方...
远期外汇综合协议（SAFE）是一种金融协议，涉及买卖双方在特定时间点以预先约定的汇率进行货币兑换。具体而言，买方同意在结算日以预先约定的直接远期汇率，用一种货币（即第二货币）买入一定名义金额的另一种货币（即原货币）。随后，在到期日，买方需按合同中规定的到期日直接远期汇率，将原货币出售给卖方...
远期外汇综合协议的基本术语 A1:合约规定的在结算日将兑换的原货币的名义金额。 A2:合约规定的在到期日将兑换的原货币的名义金额。 CR:合约汇率,合约规定的结算日的直接汇率。 SR:结算汇率,在基准日确定的结算日的直接 汇率。 CS :合约汇差,合约签订时确定的结算日与到期日的汇差。
远期外汇综合协议主要包括内容: 1. 双方信息 在协议中,双方应包含信息: 甲方信息:包括甲方的名称、地质、联系方式等。 乙方信息:包括乙方的名称、地质、联系方式等。 2. 交易币种和金额 双方应明确约定交易的币种以及交易金额。交易币种通常为国际通用货币,如美元、欧元等。交易金额为双方确定的具体数额。 3. 汇率...
远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者旨在保值或投机两种货币间的利率差异以及由此决定的远期差价，而后者则聚焦于一国利率的绝对水平。这种差异反映了两种协议在金融市场中的不同应用。尽管两者在某些方面存在显著区别，它们之间也存在着一些相似之处。首先，无论是远期外汇综合协议还是远期利率...