基金经理: 魏丽 成立日期:2024-06-28 近一月:0.38% 近一年:-- 近三月:3.25% 今年以来:0.19% 近六月:3.74% 成立以来:3.78% 基金概要 基金简称 路博迈安航90天持有债券C 基金类型 债券型基金 基金运作方式 其他开放式 基金代码 021531 单位面值 1.0 ...
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交...
资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金 财产清算并终止,而无须召开基金份额持有人大会。 其他 本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不高于 基金资产的20%,在通常情况下本基金的预期风险水平及净值波动水平高于纯债型 基金。 二、基金投资与净值表现 ...
下属基金简称 路博迈安航90天持有债券A 下属基金代码 021530 基金管理人 路博迈基金管理(中国)有 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份 限公司 有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及交易日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 每份基金份额设置90天 的最短持有期,基金份额 运作方式 其他开放式 开放频率 持有人在...
基金名称 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金 基金简称 路博迈安航90天持有债券 基金主代码 021530 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年6月28日 基金管理人名称 路博迈基金管理(中国)有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 ...
鉴于路博迈基金管理(中国)有限公司拟担任路博迈安航 90 天持有期债券 型证券投资基金的基金管理人,中国邮政储蓄银行股份有限公司拟担任路博迈 安航 90 天持有期债券型证券投资基金的基金托管人; 为明确路博迈安航 90 天持有期债券型证券投资基金(以下简称"本基金" 或"基金")的基金管理人和基金托管人之间的权利义务...
基金简称 路博迈安航 90 天持有债券 基金主代码 021530 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 6 月 28 日 报告期末基金份额总额 1,578,727,524.59 份 投资目标 本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心 投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合 ...
路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2024年5月24日在本公司网站(www.nbchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-875-5888)咨询。
路博迈安航 90 天持有期债券型 证券投资基金 招募说明书 基金管理人:路博迈基金管理(中国)有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 二零二四年五月 0 路博迈安航 90 天持有期债券型证券投资基金 招募说明书 重要提示 路博迈安航 90 天持有期债券型证券投资基金(以下简称"本基金")已于 2024...
基金名称 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金 基金简称 路博迈安航90天持有债券 基金主代码 021530 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年6月28日 基金管理人名称 路博迈基金管理(中国)有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 ...