上海自由贸易试验区跨境资金池业务介绍：1、跨境人民币双向资金池产品：指企业集团指定区内注册企业（含财务公司）作为主办企业开立人民币专户，对接境内资金池主账户以及境外成员公司账户或境外资金池主账户，进行跨境资金归集或下拨，便利人民币跨境的双向互通，实现集团境内外资金的集中统筹管理。2、跨境外币双...
1. 跨境人民币双向资金池产品：该产品允许企业集团指定注册在上海自由贸易试验区内的企业（包括财务公司）作为主办企业，设立人民币专户。这个专户连接境内资金池主账户与境外成员公司的账户或境外资金池主账户，便于实现跨境资金的集中管理和灵活调拨。通过这种方式，企业集团能够高效管理其境内外人民币资金，促进...
俗称“资金池”,是指跨国公司突破现有的外汇账户体系,集中经营管理境内外的本外币资金,并在同一账户内办理相关业务。 现金池业务主要包括成员单位账户余额向上划转、成员企业日间透支、主动拨付收款、成员企业间委托借贷、成员企业向集团总部存贷款计息等事项。不同的银行对现金池有不同的描述。在资金池框架内,集团公司...
根据相关法律法规,跨境资金池业务涉及外汇管理,需向外汇管理部门进行备案。 备案是确保业务合规性、透明度的关键步骤,有助于外汇管理部门对跨境资金流动进行有效监管。 备案申请机构: 跨国公司开展本外币跨境资金池业务,应向其所在地外汇局提交备案申请。 外汇局是负责外汇管理的专门机构,具有对跨境资金业务进行监管和备...
《关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》银发〔2015〕279号文,较〔2014〕324号文有什么新的政策变化()A.上年度营业收入合计门槛,境内
2014年12月,开展了跨境外汇资金池的第一笔业务。问题补充:匿名 2013-05-23 12:21:38 In December 2014 , launched a cross-border exchange funds pool first business . 匿名 2013-05-23 12:23:18 December 2014 to carry out a cross-border foreign exchange funds pool the first business. 匿名...
最近,中国人民银行与国家外汇管理局联合宣布,将在全国范围内进一步优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。这项政策的更新不仅仅是对跨国公司的一次简单扶持,更是在全球经济波动中,给予企业在资金运作上更大的灵活性与便利性。 这项新措施涵盖了北京、上海、江苏、浙江等10个省市,它们将组建一个全新的跨国公司资...
资本池也称为现金池。现金池业务主要包括成员单位账户余额向上划转、成员企业日间透支、主动拨付收款、成员企业间委托借贷、成员企业向集团总部存贷款计息等事项。不同的银行对现金池有不同的描述。在资金池框架内,集团公司及其子公司委托借款人及其子公司在资金池中透支,这是一笔贷款,需要支付利息;相反,池中的存款是...