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资金预算计划表 月末资金账户安全资金额￥300,000.00 期初资金余额￥610,000.00 期初资金余额 账户 余额 银行存款1￥150,000.00 银行存款2￥100,000.00 银行存款3￥150,000.00 银行存款4 ￥60,000.00 银行存款5 ￥50,000.00 银行存款6￥100,000.00 资金预算计划表 本月资金预算缺额￥-253,553.00 本...
1、销售预测表：资金计划表示并不是由财务部单独制作完成，而是由全公司各个部门共同配合才能完成的一张计划表。比如：销售部需要做一个销售预测表，该表相对来讲比较复杂，需要把每一个客户都列出来，预测什么时间会给客户销货、销售什么商品、销售金额多少、账期多长、什么时间开票、什么时间回款等等，...
资金收支计划表.pdf,资金收支计划表--第1页 资金收支计划表 ___月资金支出计划表 备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25 号前)向计财部申 报,经审批后下达到各部门 作为下月资金使用标准,未申报或超期申报的,计财部将不作资 金预算安排。 2 、本表审批程序:计财部经
公司月度资金计划表 单位：基础设施公司xxx项目部项目 一、本月预计资金收入合计 其中1：应收工程款 2：应收质保金3：工程预付款4：调价补差款 账面金额0 0 000 本月可收资金0 0 000 x月资金收支计划明细表 时间备注 年月日 项目二、项目期初资金余额 支付比率 三、留存在公司集约化资金 四、项目本月可用...