资金计划管理办法篇1一、目的:为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性,提高资金使用效率和风险管控能力,特制订本制度。 二、范围:本制度适用本公司内部各部门所有的收付款,制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。 三、计划原则:量入为出、整体平衡,按时编制、严格执行,实事求是、不虚报。
资金计划管理暂行办法 第一章总则 第一条为建立健全集团资金计划管理机制,提升资金计划的及时性、完整性和准确性,提高资金使用效益,防范和控制风险,根据有关法规要求,结合集团实际情况,制订本办法。 第二条本办法适用于 XXXX 集团成员企业,包括集团总部、子公司及控股投资企业(以下统称各单位)。 第三条本办法所称...
3.1收支两条线管理:资金计划的内容包括收入计划和支出计划两部分,收入归公司集中统一管理;支出按预算进行控制、以收定支、量入而出;分别轻重缓急、合理安排各项资金支出,不断提高资金使用效益。 3.2实行全面预算管理:强化公司内部管理,完善内部约束机制,年度各项资金支出必须控制在年度财务预算范围内,因生产经营需要而必须...
资金收支计划管理办法 第1篇 关于编制月度资金收支计划的规定 为提高资金统筹利用的预见性,保证生产经营的资金需求,提高资金利用效率,特制定本规定。 1、公司财务部负责月度资金收支计划的编制工作,负责督促各相关部门及时提报资金收支计划,汇总平衡编制当月月度资金平衡报表,于当月初6日前报公司财务总监及常务副总审批后作...
4.决策支持:利用资金计划监控结果,为企业决策提供重要依据,确保决策的科学性和有效性。 综上所述,资金计划管理办法是企业合理配置资金的重要手段,能有效降低企业经营风险,提高企业运营效率。企业应根据实际情况,制定相应的资金计划,严格执行,及时监控和评估,遵守相关规定,确保资金的安全和稳健。©...
办法全文 第一章 总 则 第一条 为规范山东省重点研发计划资金（以下简称重点研发计划资金）管理和使用，提高资金使用效益，根据《省委办公厅 省政府办公厅印发〈关于完善财政科研项目资金管理政策的实施意见〉的通知》（鲁办发〔2016〕71号），以及国家和省有关财经法规和财务管理制度规定，制定本办法。第二条 ...
国家重点研发计划资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范国家重点研发计划资金管理和使用,提高资金使用效益,根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见>的通知》、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》(国发〔2018〕25号)、《国务院办公厅关于改...
资金计划管理办法是指企业为了合理安排和有效利用资金,制定的管理措施和规定。通过科学的资金计划管理办法,可以有效提高资金利用效率,降低企业经营风险,保障企业的经营持续性和稳定性。 二、资金计划的基本原则。 1. 确定明确的资金计划目标。资金计划的目标应当与企业的发展战略和经营目标相一致,明确资金的使用方向和重点...