《资产组合选择和资本市场的均值——方差分析》是1999年5月上海人民出版社出版的图书，作者是哈利·M.马科维兹。内容简介 马科维兹运用了矩阵代数、向量空间和概率统计等数学方法，定一性。特别是定量地分析了有价证券投资中的组合选择理论。从书名我们就可以看出，马科维兹采用均值和方差分析来研究资产组合选择的资本...
本报告的核心目标在于深入探究《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》这一主题的理论根基、实践应用以及其在资本市场中的广泛影响。为实现这一目标,报告将采取系统性的文献综述方法,详细剖析均值-方差分析在资产组合选择过程中的关键作用,并进一步探讨资本市场动态如何对资产组合的配置与调整产生深远影响。最终,报告将...
《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征,以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值-方差准则,在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法,并给出了用VBA语言编写的资产组合选择计算机程序,从而使本书既具有...
《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征,以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值-方差准则,在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法,并给出了用VBA语言编写的资产组合选择计算机程序,从而使本书既具有...
《资产组合选择和资本市场的均值—方差分析》是2007年上海人民出版社出版的图书，作者是哈利·M.马科维兹。内容简介 该书是美国大学研究生教材，配有附录和练习题以及计算机程序。同时，由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法，在科技高度发达的今天，投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于...
《资产组合选择和资本市场的均值:方差分析》是美国大学研究生教材,配有附录和练习题以及计算机程序。同时,由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法,在科技高度发达的今天,投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实践。《资产组合选择和资本市场的均值:方差分析》可供广大经济学研究者们阅读学习。
《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征,以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值-方差准则,在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法,并给出了用VBA语言编写的资产组合选择计算机程序,从而使本书既具有...
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