除此之外，公司短债压力较大存短债货币资金缺口。截至2024年上半年，公司短期债务合计3.81亿元，其中包含短期借款3.02亿元、应付票据0.75亿元及以一年内到期的非流动负债0.04亿元。然而，公司的货币资金仅为3.12亿元，二者缺口近0.61亿元。
针对融资规模合理性，兴通股份回函称，经过测算，结合公司现有货币资金余额及受限情况、未来经营现金流入、投资项目支出、营运资金缺口、利润分配等因素后，公司尚存在15亿元的资金缺口，大于此次募集资金总额11.24亿元，此次募集资金规模具有合理性。需要指出的是，募投项目之一“LPG船舶购建项目”主要是购建两艘内贸LPG...
除此之外,报告期内公司短期债务与货币资金缺口进一步放大,短期债务合计146.61亿元,其中包含短期借款126.37亿元及以一年内到期的非流动负债20.24亿元。然而,公司的货币资金仅为125.68亿元,二者缺口近20.93亿元。 同时,永辉超市庞大的债务也在严重侵蚀其利润水平。2021年前三季度,公司财务费用合计11.61亿元,同比增长502.55%,这...
除此之外，报告期内公司短期债务与货币资金缺口进一步放大，短期债务合计46.47亿元，其中包含短期借款33.39亿元、应付票据2.94亿元及一年内到期的非流动负债10.14亿元。然而，公司的货币资金仅为7.73亿元，二者缺口近38.74亿元。相比较之下，力量钻石、中兵红箭现金流相对充足，均未出现短期债务货币资金缺口。同时，...
结果显示，新华联的货币资金已不足以偿还短期债务，二者之间缺口达21.12亿元，在降序排列的54家短期债务高于货币资金的房企中，名列第26位。值得注意的是，新华联三季报业绩创近五年新低，但其负债总额并未随着收入的下滑而减少，反而不断增加。更为严重的是，其控股股东新华联控股有限公司股权质押率达97.70%，且...
针对融资规模合理性,兴通股份回函称,经过测算,结合公司现有货币资金余额及受限情况、未来经营现金流入、投资项目支出、营运资金缺口、利润分配等因素后,公司尚存在15亿元的资金缺口,大于此次募集资金总额11.24亿元,此次募集资金规模具有合理性。 需要指出的是,募投项目之一“LPG船舶购建项目”主要是购建两艘内贸LPG船,以...
除此之外,公司短债压力较大存短债货币资金缺口。截至2024年上半年,公司短期债务合计3.81亿元,其中包含短期借款3.02亿元、应付票据0.75亿元及以一年内到期的非流动负债0.04亿元。然而,公司的货币资金仅为3.12亿元,二者缺口近0.61亿元。
根据业内人士分析,上述货币资金缺口,可能隐藏在金额巨大、但此前却未记入的会计科目—其他应收款之中,加上这一金额达92.8亿元的科目后,虽然与“抹掉”货币资金并不完全吻合,但金额数已经大体接近。 根据康美药业披露,2017年期末,该公司少记的其他应收款约为59亿元。加上之后,其2017年末少记的资产,总额也只有265亿...
根据业内人士分析,上述货币资金缺口,可能隐藏在金额巨大、但此前却未记入的会计科目—其他应收款之中,加上这一金额达92.8亿元的科目后,虽然与“抹掉”货币资金并不完全吻合,但金额数已经大体接近。 根据康美药业披露,2017年期末,该公司少记的其他应收款约为59亿元。加上之后,其2017年末少记的资产,总额也只有265亿...
黄河旋风成“培育钻三剑客”中唯一亏损企业资金链承重压、Q3末短债货币资金缺口近39亿 许昌市财政局成为黄河旋风(600172)的实际控制人,有可能提供更多资金和政策扶持。公司的业绩和盈利能力是否会改善,公司的资金压力是否会缓解,还需要进一步观察。