利率互换是指交易双方,以同种货币同样的名义本金为基础,在未来的一定期限内交换现金流,其中一方的现金流根据浮动利率计算,而另一方的现金流则根据固定利率计算出来的;货币互换是交易双方根据互补的需要,以不同种货币的同样筹资本金和固定利率为基础,进行债务或投资的本金交换并结清利息的互换交易。利率互换与货币互换都...
利率互换(Interest Rate Swap)与货币互换(Currency Swap):利率互换,又称“利率调换”、“利率掉期”、“息票互换”。是指在未来一段连续的支付期限内,交易双方达成协议交换对相同本金、相同期限、不同付息方式的同种货币债务的利息支付的交易活动。其一般做法是:在双方的交易过程中只进行利息差额的交换而不发生本金的...
利率互换与货币互换在互换交易中占主要地位。货币互换(又称货币掉期)是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。产品介绍 货币互换（currency swap）1 货币互换概述 2 货币互换优点 3 货币互换的交易机制 4 货币互换交易价格的报价 5 货币互换...
互换合约是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约,常见的有利率互换合约和货币互换合约。 一、利率互换 指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。 利率互换的两种形式: ①息票互换,即固定利率对浮动利率的互换; ...
利率互换:交易双方在资产、债务币种相同的情况下,互相交换不同形式的利率,以避免或降低利率风险。 (2分) 利率互换例题(4分): 甲公司借入固定利率资金的成本是10%,浮动利率资金的成本是LIBOR+0.25%;乙公司借入固定利率资金的成本是12%,浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金,乙公司希望...
利率互换是指两个相关方之间达成协议，按照一定利率进行债务交换的金融协议。在利率互换交易中，两个参与方交换利率支付流，通常为固定利率和浮动利率。例如，一家公司可能拥有一笔使用浮动利率支付的贷款，但担心未来利率上升导致支付成本增加，于是与另一家公司达成利率互换协议，将浮动利率转换为固定利率来规避风险。货币...
货币互换(又称货币掉期)是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的...
货币互换和利率互换区别: (1) 利率互换只涉及一种货币, 而货币互换涉及两种货币 (2) 在协议开始和到期时, 货币互换双方通常需要交换本金, 而利率互换不交换本金, 只交换利息差 (3) 货币互换双方的利息支付可以均为固定利率, 也可以均为浮动利率, 或者固定利率与浮动利率互换, 而标准利率互换多见于固定利率与浮动...
联系:利率互换是相同货币债务间的调换,而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币,它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。 区别:1、概念不同 利率互换是交易双方在一笔名义本金数额的基础上相互...