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融通易支付货币B0.53051.67% 融通现金宝货币B0.42291.57% 融通汇财宝货币A0.39181.50% 热卖基金 名称日增长率操作 易方达新兴成长混合-1.82% 鹏华中证国防指数(LOF)A-3.03% 兴全有机增长混合-2.64% 名称万份收益操作 诺安聚鑫宝货币A0.4256 更多>>
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融通行业景气混合A/B(161606)2025-01-22 1.3790-1.2178% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-12-31 近三个月 -13.0300 -0.6000 -12.4300 1.5400 1.2100 0.3300 2024-12-31 近六个月 -6.2900 ...
融通行业景气混合A/B(161606) 2025-01-271.4070 1.0776% 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 20240.502025-01-152025-01-15派现2025-01-152025-01-17 20230.502024-01-162024-01-16派现2024-01-162024-01-18
融通行业景气混合A/B混合型 161606加自选数据截止至2025-01-22 1.3790 最新净值(元) -1.22 日涨跌幅(%) 中 投资风险 投资金额: 立即购买 定投 元费率1.50%0.15% 业绩走势 近1年涨跌幅:+5.90% 成立来 近5年 近3年 近1年 基金详情 持仓分析
AI基金融通行业景气混合A/B(161606)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1.4亿元,加权平均基金份额本期利润-0.203元。报告期内,基金净值增长率为-13.03%,截至四季度末,基金规模为9.96亿元。 该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为1.392元。基金经理是邹曦,目前管理4只基金。其中,截至1月20日,融通领先...
融通行业景气混合A/B(161606) - 历史分红派息及拆分数据列表 最后更新于:2025-01-15 数据选项 选择时间范围: 起始时间 结束时间 20年10年5年3年2年1年今年以来 股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率 2025-01-15 2025-01-15 0.005 元 6.62亿 330.82万元 0.37% -- 2024-...