股票风险溢价的计算公式为:βx(Rm-Rf)。β通常代表股票对市场变化的敏感性,表示该资产的系统风险系数,用来衡量股票相对于整个股市的价格波动情况。Rf是指无风险利率,通常用国债收益率来衡量。Rm是指市场投资组合的预期收益率。 以上是关于股票风险溢价是什么的解答。详细信息你可以登陆广东公务员考试网。如有疑问,欢迎...
一,使用的基本计算公式为: 市场风险溢价=成熟股票市场的基本溢价+国家风险溢价(Aswath Damodaran,2010).成熟的股票市场具备理性的投资者和规范的市场规则,股票数据有足够多的样本且充分分散,同时具有足够长的可靠的历史数据.在实际应用过程中,一般认为美国股票市场是一个成熟的市场. 但是由于其选取的是中国股票市场的月...
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资本资产定价模型:风险资产(如股票)的预期收益E(Ri)等于无风险资产(Rf)的收益加上风险溢价。计算公式为预期收益=无风险资产收益+风险溢价 E(Ri)=R+βi*[E(Rm)-Rf] Rf为十年期国债收益率。风险溢价是个函数,由股票的贝塔系数βi,后者由整个股市的预期收益率(Rm)减去无风险收益率得出。
计算公式为: 股债利差=股票指数市盈率倒数-10年期国债收益率 股债利差就代表股市的“投资收益率”高于债市“无风险利率”的部分,也叫风险溢价。股债利差越大,说明股票相对债券的性价比越高,股市更具有投资价值。反之,则债券更值得配置。 当前十年期国债收益率为2.7%,沪深300指数的PE为11.98,根据公式计算,股债利...
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无风险利率:3% 股市市场风险溢价:7% JUN公司贝塔值:1.1 JUN公司股价:95欧元 【问题】 a)根据MKI资产管理公司研究部的预测,运用固定增长红利贴现模型,计算JUN公司股票在目前股价下的预期回报率(隐含回报率)。假设资本资产定价模型(CAPM)成立,讨论JUN公司的股票目前是在折价交易还是溢价交易。 点击查看答案 第2题 ...