专家导读 基金托管人具有以下职责:1、安全保管基金的全部资产;2、执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;3、监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格。 私募基金托管人职责有哪些,作用是什么?
(一)安全保管私募投资基金财产,行使资金保管职责; (二)按照规定开设并管理私募投资基金的资金托管账户和其他相关账户; (三)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (四)按照托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (五)根据相关法律法规规定和托管协议约定,为基金单独建账、...
百度试题 结果1 题目私募基金托管人的职责主要有( )。 A. 安全保管基金财产 B. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 C. 对基金财产的投资运作进行监督 D. 以上都是 相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
百度试题 题目私募基金托管人的主要职责有:()。 A.保管基金财产B.投资监督C.估值核算D.资金清算相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 第三十六条 基金托管人应当履行下列职责: (一)安全保管基金财产; (二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (三)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; (四)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (五)按照基金合同的约定,根...
百度试题 结果1 题目私募基金托管人的职责包括( )。 A. 安全保管基金财产 B. 按照基金合同约定进行资金清算和会计核算 C. 监督私募基金管理人的投资运作 D. 以上都是 相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
基金托管人的主要职责有:1.安全保管基金的全部资产;2.执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;3.监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;4.复核,审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;5.保存基金的会计帐册,记录15年以上;6.出具基金业绩...
私募基金托管人是依据基金运行中管理与保管分开原则对基金管理人进行监督和对基金资产进行保管的机构。基金托管人与基金管理人签订托管协议,在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。他们的职责包括安全保管基金的全部资产,执行基金管理人的投资指令,监督基金管理人的投资运作,复核、审查基金管理人计算的基金...
依据我国《基金法》第三十六条之规定,基金托管人的法定职责包括以下内容: 1、安全保管基金财产; 2、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完