申万菱信基金管理有限公司成立于2004-01-15,现位于上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层,客服联系电话为400-8808588,021-962299,一直以来申万菱信基金经营范围是基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其它业务(包括销售其本身发起设立的基金)。。在天
申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下申万菱信价值精选混合型证券投资基金C(以下简称“本基金”,基金代码:015158)于2024年10月10日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与本基金托管人协商一致,决定提高2024年10月10日本基金净值精度至小数点后5位。 投资...
投资基金基金资产净值连续低于5000万元的 提示性公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资...
目前自建产品和中登产品场外份额的权益登记日和除权日为同一天,红利转份额的净值以除权日当日的净值计算。
申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类 中国工商银行 2.8087 3.6012 007804 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.2134 1.2134 310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 0.8308 3.5832 ...
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下三十四只开放式基金2018年12月 31日的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金 基金份额 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 代码 累计净值 ...
天眼查为您提供的上市公告,主要关于申万菱信基金:申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2017年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告,想了解更多的企业信息,就到天眼查!
5月27日,申万巴基金管理公司旗下的第一只基金“盛利精选基金”在经过30个工作日的封闭期之后,正式开放日常申购与赎回业务,同时自即日起开始公布基金净值,其5月26日净值为0.9743。 盛利精选基金于4月9日宣告成立,4月12日开始正式运作,当时的入市点位是1727.35点。4月份以来整个市场经历了大幅调整,到5月26日,上证指...
金融界2025年2月10日消息,国富研究精选混合A(450011) 最新净值2.5673元,增长0.27%。该基金近1个月收益率7.57%,同类排名1258 3081;近6个月收益率23.91%,同类排名872 2968;今年来收益率3.00%,同类排名1475 3081。 国富研究精选混合A股票持仓前十占比合计51.94%,分别为:招商银行(6.01%)、宁德时代(5.97%)、三环集...
金融界2025年2月7日消息,华夏消费优选混合C(011912) 最新净值0.5753元,增长0.95%。该基金近1个月收益率6.07%,同类排名581 1569;近6个月收益率21.19%,同类排名478 1525;今年来收益率3.77%,同类排名530 1569。 华夏消费优选混合C股票持仓前十占比合计38.43%,分别为:格力电器(7.89%)、贵州茅台(6.06%)、美的集团...