诺德双翼 0.11% 景祥A 0.10% 最近一年中申万添益宝A在一级债基基金中净值增长率排名第220,排名靠后。该基金累计分红8次,共计分红0.4668元,排名第1187名阶段涨幅 定期涨幅 涨幅(%) 同风格平均(%) 沪深300(%) -0.4 -1.1 -1.2 近一月 138/265 0.6 0.4 -5.9 近六月 168/267 0.5 1.0 -5.1 近一...
申万巴黎基金研究发现,虽然今年债券基金收益良好,但仍有少数债基出现负收益,而股票仓位和股票投资策略则是影响其业绩表现的最大拖累。因此,即将发行的申万巴黎添益宝债券基金将不在二级市场主动买入股票及权证,它对债券类资产投资比例为基金资产的80%-100%;股票等权益类资产的投资比例为基金资产的0%-15%;现金及到期...
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金是申万巴黎基金管理有限公司旗下第七只基金产品,同时也是该公司旗下管理的首只债券型基金。在该公司管理基金中,除申万巴黎竞争优势基金托管在他行外,其余六只基金全部在我行托管。
公告送出日期:2012 年 1 月 14 日 1.公告基本信息 基金名称 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 基金简称 申万菱信添益宝债券 基金主代码 310378 基金合同生效日 2008 年 12 月 4 日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《申万菱信添益宝债券型证券投资基...
申万菱信基金管理有限公司 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下三十三只开放式基金 2017 年半年度最后 一个市场交易日(2017 年 6 月 30 日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额...
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 中国工商银行 9,935,842.71 1.050 1.459 310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 152,411,231.16 1.514 1.778 310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 323,802,575.45 1.6382 1.6382 第1页(共6页) 163109 申万菱信深证成指分级证券...
申万巴黎基金管理有限公司 关于申万巴黎添益宝债券型证券投资基金开放日常申购(含定期定额投资)与赎回业务的公 告 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金(以下简称"本基金",A 类/B 类基金代码: 310378/310379)基金合同已于 2008 年 12 月 4 日起正式生效.根据《申万巴黎添益宝债券型 证券投资基金基金合同》的有关...
基金代码:310378 基金简称:申万巴黎添益宝 A 类 申万巴黎基金管理有限公司关于以固有资金认购旗下添益宝债券型基金的公告 根据《证券投资基金法》,《证券投资基金管理公司管理办法》,中国证监会《关于基金管 理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》等相关规定,现就申万巴黎基金管理有 限公司(以下简称"本公司"...
申万添益宝债券A(310378)股票持仓明细 股票持仓明细 债券持仓明细截止日期:2011/3/31序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%) 1 海南橡胶 601118 2,661,672.00 1.00 2 乾照光电 300102 1,899,800.00 0.72 3 国腾电子 300101 1,872,200.00 0.71 4 龙源技术 300105 1,680,450.00 0.63 5 华策影视 ...
12月3日,由我行主代销的申万巴黎添益宝债券型证券投资基金正式由我行托管。 申万巴黎添益宝债券型基金的最大特点是根据认购费用收取方式不同,将基金份额分为不同类别。在投资者认购基金时收取认购费用的,归为A类基金份额;不收取认购费用,而是从所属类别基金资产中计提销售服务费的,称为B...