净现金:现金减掉所有的有息负债 (货币现金+可交易性金融资产-短期借款-一年内到期的非流动性负债-长期借款-应付债券) 经过爆赚之后的合理估值是:公司原市值+净现金增加值(相当于给现金1倍的估值) 2022-09-12 21:07 吐槽为主,讲理为辅。有点长,去留随意。 先说结论: ① 我们的股市,逻辑不重要,甚至事实也...
证券时报e公司讯，12月26日下午，滨江集团(002244)召开2024年媒体恳谈会。董事长戚金兴表示，2024年，公司采取主动降杠杆策略，有息负债已经从高点时的480亿元，降至目前的300—310亿元左右。目前，公司的现金大于有息负债，这是公司成立32年来的首次。
如果是正数可以说是“净现金”,如果是负数可以说是“负的净现金”也可以说是“净有息负债”, 为何这么分析? 我个人的理解是如果企业稳产了不再需要额外资本开支进行扩张,那么企业的大概情况是,自由现金流=利润=经营性现金流净值-折旧, 对于中海油而言非税桶成本24美元,天然气卖46.5美元每桶当量(新产能长协气价更...
有息负债现金覆盖率=货币资金/有息负债，这个比率主要用来分析公司是否存在债务危机。一个财务稳健的公司，其货币资金应该能够覆盖有息负债。有息负债现金覆盖率指标中的分子“货币资金”可以放宽至“货币资金”加上“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，两者合计如果能够覆盖有息负债，说明该公...
有息负债现金覆盖率=货币资金/有息负债,这个比率主要用来分析公司是否存在债务危机。一个财务稳健的公司,其货币资金应该能够覆盖有息负债。有息负债现金覆盖率指标中的分子“货币资金”可以放松至“货币资金”加上“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,两者合计如果能够覆盖有息负债,说明该公司在出现紧急...
有息负债4.3万亿元 没有什么比手握资金更安全。 据中国房地产报记者统计,截至2021年末,TOP50上市房企(扣除6家未发布财报房企)共持有现金1.94万亿元,其中,保利发展以1714亿元成为“现金王”。此外,持有现金超过1000亿元的还有万科、碧桂...
得益于充裕的现金流，龙湖集团没有靠出售资产也实现了负债的连续下降。2021-2023年末，龙湖集团有息负债分别为2219亿元、2080亿元和1926.5亿元。截至2023年底，龙湖集团在手现金604.2亿元，净负债率为55.9%，现金短债倍数为2.25倍，剔除预收款的资产负债率60.4%，均为行业内的较高水准。值得一提的是，在政策...
负债端,占比最大的负债是应付款9亿。 有息负债6亿,远小于现金类资产34亿,公司现金流充足。 公司营运净资产大部分时间大于零,2020年因为疫情小于零,拉长时间看,公司在产业链上缺乏议价能力。 3、利润表 公司收入和净利润近两年持续增长,扣除疫情年份2020年,前几年收入和净利润增速持续下降。
现金少不足以应付接下来的有息负债。比如你账上资金100万，但是接下来一个月可能要还款120万。
对于股份质押，曲江文旅表示，旅游投资集团融资用途为补充流动资金、调整负债结构及归还借款等。根据2022年三季报，截至去年9月末，曲江文旅的短期借款为1.95亿元，一年内到期的非流动负债为0.91亿元；此外，公司的长期借款高达9.17亿元，有息负债合计高达12.03亿元。而同一时点，公司的现金及现金等价物仅为2.02亿元...