通常这个结存表是由企业的财务部门记录及维护的,也可以由会计师事务所提供服务。本文将从以下几个方面介绍现金银行存款结存表的概念、作用、编制方法和注意事项等。 一、概念 现金银行存款结存表是企业记录现金及银行存款余额的报表。它是财务部门维护现金银行账户余额的重要工具,也是财务管理的核心组成部分。结存表反映...
存货明细表 存货明细帐 货号: 单位: 存放地点: No 年传票号数摘 要单价进 货出 货结 存月日数量金 额数量金 额数量金 额... 应收帐款增减情形 应收帐款增减情形 (1) 昨日结存(2)本日销货(3)本日收款(1)+(2)-(3) 本日结存实际销货销项税额合计现 金票 据折让退 货合计*第(3)栏,上半栏填写...
1、现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管: 制表:现金盘点报告表(一)年月日面值数量金额盘点异常及建议事项现 金及周转零用 金盘点结果及要点报告小计其他项目:未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于 年月日 时盘点时本人 在场,并如数归还无误。保管人: 盘点人:盘盈项目张数盘点数...
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