客户出现大量的闲置资金时,可根据闲置的时间,通过ⅩⅩ银行现金管理系统,可以便利使用如下理财增值功能:“活期转定期”“ 活期转通知”,实现轻松理财,提高资金收益;客户可以投资债市通、本利丰、基金等理财产品。 四、三农企业案例评析 (一)多级账簿功能实时到账、明确明细清晰,可以方便客户立刻组织货源发货,并且便于客户...
使用现金管理平台多级账簿功能,即在每个子公司的账户下分别开立内部核算账簿,提供给经销商使用,经销商凭借这个账簿号及即时汇款到子公司的账户上。 (二)资金集中——资金池 通过使用实归资金池,下级账户发生资金存入业务时,系统实时将资金划转到最高级账户,子账户零余额管理。 (三)对外支付结算——集中代理支付 使用...
银行现金管理营销案例 6 2 A 煤业化工集团有限责任公司案例 9 3 A 集团 深圳有限公司跨行现金管理案例 12 二 银企直联 17 一 目标客户 17 二 银企直联业务的优势 17 三 银企直联业务流程指引 18 四 银企直联营销案例 19 1 A 市公用事业控股有限公司现金管理营销案例 19 2 A 集团现金管理业务营销案例 ...
小王在现金业务的结束后，在现金清查中发现了现金短缺50元和现金溢余20元，他未能明白原因，采取了自掏...
星海公司出纳员小王由于刚参加工作不久,对于货币资金业务管理和核算的相关规定不甚了解,所以出现了一些不应有的错误,有两件事情让他至今记忆犹新。第一件事是在2X18年6月8日和6月10日两天的现金业务结束后例行的现金清查中,分别发现现金短缺50元和现金溢余20元,对此他经过反复思考也没弄明白原因。为了保全自己的面...
未严格执行现金管理制度造成短款案例分析 近期，我市某银行发生一起客户利用反复兑换不同面额票币的机会诈骗银行资金事件。某日中午一男子到该银行柜台，要求将一把面值50元的人民币现金换成100元的。柜员接过经机点确认后，从钞箱中拿出一把100元的经机器点出50张后交给顾客，顾客接过后用手翻看，要求换成全新...
案例分析 2019年2月15日,审计局派刘江等3人依计划现场检查国有控股的M钢铁公司5天,检查发现: 1.当日现金账余额3610元。盘点库存现金为2730元;金柜另有职工500元差旅费借据一张,有领导签字;出纳300元借据,无领导签字;活页账一本,夹有一张银行储蓄卡,本中记录现金收支流水余额183511元。 2.根据报表疑点检查相...
案例五：资金集中管理的现金流量表列报 1．案例及相关问题 H 集团设立资金中心（无财务公司资质），对各级子公司货币资金进行集中管理。各子公司银行账户收到的资金，于当天自动归集至资金中心主账户；子公司需要对外支付经营活动、投资活动、筹资活动相关资金时，通过资金中心主账户由母公司代为支付。问题：子公司通过...
遵章守制的重要性 | 今天中午央视栏目的今日说法,讲解了一个案例。刚毕业的大学生朱某入职一家私人企业出纳工作,负责管理公司现金业务。有一天,行政人员小杨给了他一个QQ二维码,说是老板让他加入的,小朱想都没想就直接加入了,里面加他一共三个人,其他两个是老板夫妻二人。突然有一天老板在QQ群里让小朱给某个账户...
点击图片链接,了解更多案例 过往业绩还包括 交通银行 建设银行 内蒙古邮政 河北农信 合伙人招募 随着对现金管理安全性和防护设施的要求不断提高,各省对金融机构营业场所和业务库的安全防范设施建设审批工作进行了更加严格的规范。 这一趋势使得业务库市场前景广阔,涌现出大量业务库项目。