引入第三方担保支付或预付款机制,某培训机构要求新客户预付50%课时费,坏账率下降60%。对于长期合作伙伴,可采用资源置换模式,如用培训服务抵扣场地租金,减少现金支出压力。 通过上述组合策略的实施,企业平均能在3-6个月内提升20%-35%的现金流健康度。重点在于建立动态监控机制,定期进...
9月23日，中国汽车流通协会（下称"协会"）向政府有关部门递交了一份《关于当前汽车经销商面临资金困境和关停风险相关情况的紧急报告》。这份报告指出，当前汽车经销商的新车销售出现大面积亏损，普遍存在现金流赤字经营和资金链断裂风险加剧的情况，难以摆脱生存的困境。报告指出，经销商陷入经营困境的原因大多都出在资金...
业绩不振、资产负债率高企，对于企业带来的负面影响之一就是现金流的紧张。作者发现，截止到9月底，和远气体在手现金仅有2.13亿元，但一年内要偿还的短期借款高达7.08亿、非流动负债4.81亿，同比分别增加了44%、97%，一年内到期的债务总额达11.89亿元，和远气体的现金短债比仅为0.18，在手现金已经远远不能覆...
2024年上半年，瑞玛精密实现营收7.59亿元，同比减少4.82%；扣非归母净利润336.96万元，位于盈亏平衡点，同比大幅下降93.31%；毛利率19.81%，同比下降3.6%。虽然报告期内实现盈利，但经营性现金流却净流出8052.77万元，与净利润背离。瑞玛精密主要财务指标均弱于可比公司，其中销售净利率行业垫底，仅为0.62%。...
现金流紧张,就是企业的流动性出了问题,可以理解为一定期限内企业承担的现金支付义务总量大于可以获取的现金总量。 企业承担现金支付义务的现金流,主要有以下途径:金融机构到期贷款的清偿,应付账款,其他应付款,日常开支的资金需求。 企业可以获取的现金流,主要有以下途径:自有资金储备,变卖可变现资产,金融机构融资,集团内...
因现金流吃紧，思创医惠（300078.SZ）此前公告，以8亿元向地方国资股东卖出两处土地房屋。该次资产出售的关联交易于6月21日在思创医惠第四次临时股东大会上进行审议。界面新闻记者在会议现场关注到，中小股东对公司现金流为何突然紧张、传言公司拖欠员工工资等问题关注。为何现金流突然紧张？思创医惠6月5日公告，拟...
本文将探讨公司营收较好,但现金流紧张的原因及解决办法。 一、原因 1. 销售问题 销售问题是导致企业现金流紧张的主要原因之一。可能是因为销售额高,但账期长,导致现金流得不到及时的补充和充足的保障。有可能是因为企业销售方向出现了误差,导致了企业产品的滞销和闲置,并没有及时产生现金流。 2. 经营风险 企业经营...
这对于现金流本就紧张的天合光能而言更加不利。截止2024年6月30日，天合光能货币资金为239.4亿元，加短期能收回的应收账款及应收票据208.4亿元，也不到450亿元。同期，公司短期需要支付的应付账款及应付票据便多达408.8亿元，还有超500亿元有息负债。此外，天合光能还在持续扩产，有大量的在建工程需要资金完工。202...
现金流紧张，就是企业的流动性出了问题，可以理解为一定期限内，企业承担的现金支付义务总量＞可获取的现金总量。举一实例：“日前，某地产有限公司公告称，公司由于现金流短缺以及筹融资渠道受限等原因，无法按时偿付“16房信01”本期债券利息及回售本金，涉及回售金额2亿元，利息1580万元。”该事件就属于典型的现金流...
智通财经APP讯，海纳星空科技(08297)发布公告，自2024年下半年起，集团的主营业务之一的内衣业务收入持续下滑，造成集团的运营现金流比较紧张，主要体现在：1、与内衣业务运营紧密相关的十家销售店铺(内衣业务店铺)(其中中国香港9家店铺、中国澳门1家店铺)租金和管理费的压力较大，已经开始出现无法按照租约约定时间支付...