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现金日记账(Cash Journal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。 现金日记账样本和填写范本: 示例图1 示例图2 示例图3 示例图4 以上就是4张现金日记账的范本(样本)了...
1. 每一笔现金收支都应按照实际发生的日期顺序记录。 2. 凭证号是指每一笔交易对应的会计凭证编号。 3. 摘要栏简要说明交易内容,如“提现”、“购买办公用品”等。 4. 对方科目是指与现金科目对应的会计科目,如“银行存款”、“应付账款”等。 5. 借方金额和贷方金额分别记录现金的增加和减少。 6. 余额是...
现金日记账收支明细表 出纳收支日记账 财务报表-收支日记账 二、银行存款日记账 银行存款明细账 现金、银行存款登记表 现金银行存款收支明细表 银行流水明细账 三、明细账 三栏式明细分类账 资金出入明细账 收入支出明细账 现金财务收支明细表 收款对账表(带开票明细) 商品进销存明细表 四、记账凭证模板 公司财务记账...
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现金日记账本登记方法逐日逐笔的登记比如1号你支出了100200300那么就在日期上写1号第1行贷方记100摘要写支出的原因第2行贷方记200第3行记300就这样记支出记贷方收入记借方每天下班前算下余额然后不手中的现金清点下看有没有错误现金日记账的保管期限《会计档案管理办法》规定了我国企业和其他组织、预算单位等会计档案...
您好亲，现金日记账本记账模板：1. 日期栏：填写业务发生的日期。2. 摘要栏：简要表述业务内容，便于事后查对。3. 借方金额（或增加金额）栏：登记库存现金增加或减少的金额。4. 贷方金额（或减少金额）栏：登记库存现金减少的金额。5. 余额栏：表示库存现金的余额。
现金日记账凭证编号摘 要借 方贷 方余 额√月日期初余额50,900.00√1115,000.0065,900.00√11300.0065,600.00√1120,000.0045,600.001125,000.0070,600.001150,000.00120,600.0011120.00120,720.001150,000.0070,720.0011500.0071,220.00本日合计90,620.0070,300.0091,540.00本月累计90,620.0070,300.00111,860.00121,200.00113,060...
【Excel表格模板】出纳账本样本(现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账) 带本月累计 过次页 明 2009年月日凭证编号摘 要 期初余额 500.00 细 贷 方 分 类 账 科目：借 方 余 额 50,900.0051,400.0051,400.0051,400.0051,400.0051,400.0051,400.0051,400.0051,400.00 √ √√...
现金日记账本的记账模板非常简单，总共分为三列，日期、收入和支出。其中，第一列是日期，用于记录发生...