第二条财务部与各所属企业财务部负责本制度得具体贯彻实施,并设专职稽核员负责现金得收支计划与审核管理工作。 第二章现金得收入、支出范围 第三条现金收入包括:公司经济业务范围内得一切现金收入以及支用款项得退回现金等。 第四条现金支出范围。 1.职工工资、各种工资性津贴。 2.个人劳务报酬,包括稿费与讲课费及...
现金管理制度 为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，___公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证务必真实、合法、准确，审批手续务必齐全，不贴合要求的凭证，出纳员...
现金的管理制度 篇1 1.1、各管理处必须按照规定收付现金。 1.2、现金的使用范围: 1.2.1职工个人的工资、奖金、津贴。 1.2.2个人劳动报酬,包括劳务费、稿费、讲课费等。 1.2.3各种社会保险费、福利费。 1.2.4出差人员的差旅费。 1.2.5预收押金的退付。 1.2.6结算起点(人民币1,000元)以下的零星支出。 1.2....
3.各单位代总公司支付款项时(如押标金、权限内购入的生产器具及服务部汽油或单价在100元以上的工具、油墨等)不得记入现金收支旬报表,惟应另行备忘登记,应于每旬寄送“现金收支旬报表”时另以内部往来联络函将所代支的款项明细及总额述明后连同单据一并寄送总公司财务部,由财务部凭以汇入该笔款项。若为紧急代支...
现金管理制度范本 篇1 1为了加强现金管理,根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》,结合本公司的实际状况,特制定本制度 2公司及各部门同各企业单位之间的经济往来,凡到达支票起点的,务必透过银行办理转帐结算,属下列范围的可支付现金。
十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐,做到日清月结,每天业终了,应核对帐、款是否相符,月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符,如有问题应及时查明原因调帐。 十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点,如有长短款,应查明原因及时处理。 公司现金管理制度 1严格执...
现金的保管和使用管理 4.4 现金台账和报表的制作和使用 4.5 现金管理的监督和审计 5.现金管理的注意事项 5.1 禁止挪用现金 5.2 严格审批和授权制度 5.3 加强现金的保管和使用管理 5.4 实行固定资产和库存物资的现金支付制度 5.5 建立现金管理的内部控制机制 总结 现金管理制度的建立和实施对于企业的稳定运营和财务管理...
现金管理制度主要包括以下几点：一、制度制定目的 加强对现金的管理和监督：确保现金的安全性和出纳人员的操作有章可循。二、库存现金管理 保持适量库存现金：以满足公司生产、工作的正常进行。多余现金及时存入银行：除保证必要开支外，多余现金需及时存入银行，减少现金积压。三、现金使用范围 确保及时支付：...
第2页共2页2024年公司现金管理制度为了确保货币资金的安全完整,提升现金利用效率,并准确及时地反映现金的变动及结余状况,特此制定本管理制度。本制度所界定的现金范畴涵盖库存现金、银行存款及其他形式的货币资金。一、现金日常管理规范(一)出纳人员被明确为负责公司现金的收支、保管工作,同时负责银行存款的结算与核对,...
公司现金管理制度优秀 篇1 公司建立现金库存限额的管理制度,超过库存限额的现金应及时存入银行。 公司必须根据《现金管理暂行条例》的规定,结合本单位的实际情况,确定本单位现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转帐结算。 1.现金使用的'范围严格按照国务院颁发的《现金管理暂行条理》的规定执行。公司...