第一条 为了加强建设银行现金出纳工作,特根据中国人民银行有关规定制定本办法。 第二条 办理现金出纳,必须认真执行国家规定的金融法令和制度。按照本办法的规定做好现金出纳工作。 第三条 出纳工作必须坚持以下原则 一、钱帐分管、双人临柜、双人管库、双人押运、严禁一人对外办理现金出纳业务。 二、坚持复核制度,做...
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人委托证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。为避免在现金收付过程中发生差错，防止收付发生长款、短款，现金收付时要做到复核，不论工作多忙、金额大小或对象熟生，出纳人员对收付的现...
第三条本办法所称现金出纳包括现金业务和银行结算业务(含网上银行结算业务),公司办理现金出纳业务,执行本办法。 第四条财务部是现金出纳业务的归口管理部门,负责具体办理各项现金出纳业务。其他部门应配合财务部做好现金出纳工作。 第二章 现金出纳工作的基本规定 第五条公司办理现金出纳业务时,应严格执行国家现金管理规...
现金出纳管理办法 现金出纳管理办法 现金出纳管理 主要任务基本原则尾箱的管理现金轧账现金库房管理 出纳工作的主要任务 1、办理现金的收付、整点 2、办理现金的调换,残币兑换，及时办理各种货币的调拨，以满足现金支付业务的需要；3、安全保管现金、有价证券及其他贵重物品，做好现金库房管理；4、宣传爱护人民币，认真...
一、出纳资金管理办法的概述 出纳资金管理办法是一份企业内部制度,旨在规范企业的资金管某理为。该办法包含了企业对于出纳资金管理的具体要求和操作流程,包括出纳人员职责范围、资金管理流程、资金使用方式、资某金全措施以及其他相关规定。 通过制定出纳资金管理办法,企业可以降低企业资金管理风险,提高内部管理效率,合法合...
现金出纳管理办法中在办理现金出纳业务应遵循以下原则()。A.收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款,兑换现金先兑入后兑出B.办理现金业务一笔一清,日清日结,账实相符C.严格执行大额现金审批制度D.现金出纳业务各环节操作只需单人就可以进行。E.严禁挪用库款 白条
根据《出纳管理办法》规定,大额现金支付执行三级审批制度对公客户支取现金支票时,( )以下的由出纳员审批(盖现金审核章),( )以下的须主管二级审批,()(含)以上的须机构负责人三级审批 A.1万元、1万至5万、5万以上B.1万元、1万至20万、20万以上C.1万元、1万至50万、50万以上D.2000元、2000至5万、5万以...
第二条现金出纳工作的主要任务。 (一)办理人民币和外币现金收付、整点、清分、调运及残缺票币的兑换工作。 (二)调剂市场各种票币的比例,做好现金供应工作。 (三)妥善保管人民币、外币现金实物。 (四)做好出纳现金管理工作,加强核算,减少库存现金占压,提高经济效益。 (五)宣传爱护人民币,做好反假币,反破坏人民...
银行现金出纳管理办法模版本现金出纳管理办法为加强现金业务管理而制定,明确了出纳工作的主要任务包括人民币和外币的收付、整点、保管等,并需妥善保管现金实物,做好出纳现金管理工作。工作原则包括双人管库、账实分管、每日轧账等。在现金收付方面,需根据合法凭证办理,大额现金收付需审批。同时,办法还规定了残缺污损...