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更多>> 汇添富收益快线货币A持债明细 截止日期:2024-06-30 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%) 200203 20国开03 204,493,333.27 2.99 112304043 23中国银行CD043 199,059,057.63 2.91 112406021 24交通银行CD021 197,613,437.45 2.89 112413062 24浙商银行CD062 196,708,970.15 2.87 112410118 ...
汇添富收益快线货币A( 基金代码 519888 ) 基金收益走势图 最近时间段:起始日期:截止日期: 比较基准区间收益率:活期存款利率(税后) 历史业绩 成立日期:2012-12-21 净值截止日期: 2024-09-18 一周一月三月六月今年以来一年两年三年五年成立以来 汇添富收益快线货币A收益率+0.02%+0.10%+0.28%+0.62%+0.96%+1.38%+...
汇添富收益快线货币市场基金A 基金类型: 货币型 最近一月: 0.10% 最近三月: 0.28% 成立时间: 2012-12-21 最近一年: 1.38% 成立以来: 31.85% 日万份收益0.3225净值日期:2024-09-19 一个月 三个月 半年 基金经理 基金经理徐寅喆查看详情 任职时间:2020-02-26 至今...
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A类申购起点是0.01元,B类申购起点是300万元。A类的收费是:年销售服务费0.25% ,年增值服务费0.35%;B类只收取年销售服务费0.01% ,这是给大客户的优惠。
【实证4:添富快线A】 1、添富快线519888不能在申购后当日赎回; 2、次日交易时间赎回后资金T+0随即到帐可用,次日可取,且费用为0; 3、赎回时因其净值单位为0.01元,故需在申购份额数目上增加1万倍,即申购100,赎回1000000。 4、519888计息规则为申购日算,赎回日不算,且周五、六、日三天相连。如周五申购,则周五...