东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供国泰沪深300指数A(020011)最新的基金档案信息,国泰沪深300指数A(020011)基金的分红送配信息。
华泰柏瑞沪深300ETF的分红政策如下: - 分红条件:基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可对超额收益进行分配. - 分红方式:采用现金方式进行分红. - 分红频率:通常一年分红一次,2024年1月的这次分红方案是每10份基金份额派发0.69元现金红利. - 分红时间:2024年1月这次分红的权益...
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供大成沪深300指数A(519300)最新的基金档案信息,大成沪深300指数A(519300)基金的分红送配信息。
证券之星消息,12月21日发布《人保沪深300指数型证券投资基金分红公告》。本次为人保沪深300指数型证券投资基金2024年度第一次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为12月12日,详细分红方案如下: 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人,权益登记日为12月24日,现金红利发放日为12月25日。选择红利再...
华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 2025-02-204.0240 -0.2850% 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 20236.902024-01-172024-01-18派现 20226.402023-01-132023-01-16派现 20217.502022-01-182022-01-19派现 20207.202021-01-152021-01-18派现...
基金分红:工银沪深300指数基金10月21日分红 证券之星消息,10月16日发布《工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第一次分红公告》。本次分红为本基金第二十二次分红,2024年第一次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为9月9日,详细分红方案如下: 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金...
大成沪深300指数A(519300) 2025-02-181.0001 -0.8329% 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 20240.342025-01-202025-01-20派现2025-01-202025-01-22 202018.502021-01-182021-01-18派现2021-01-182021-01-20
您好,根据2024年10月17日发布的《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金分红公告》,本次分红方案为每10份基金份额分得0.804元。场内分红的权益登记日为2024年10月18日,现金红利发放日为2024年10月24日。场外分红的权益登记日为2024年10月21日,现金红利发放日为2024年10月22日。本次向场内基金份额派发的...
11月28日,嘉实基金管理有限公司发布公告称,嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:嘉实沪深300红利低波动ETF,扩位证券简称:红利低波ETF基金,基金主代码:515300)即将进行本年度第三次分红。 该基金合同生效日为2019年8月8日,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公...
9月24日,工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金第二次分红,2024年第二次分红,收益分配基准日为9月11日。 根据公告披露,工银沪深300ETF基准日净值为3.3447元,可分红总额为-554,627,688.15元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.4550元...